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ACESSO GLOBAL INCOME MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - CIC FIF RESP LIMITADA

CNPJ 28.750.061/0001-95  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 14.550.818
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
28/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
28.750.061/0001-95
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/08/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ACESSO GLOBAL INCOME MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - CIC FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado como multimercado, constituído em 21 de agosto de 2017. Sob a estrutura de um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui como administrador a Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda. Conforme sua denominação, o fundo possui uma estratégia focada em crédito privado e conta com a característica de realizar investimentos no exterior, permitindo uma diversificação geográfica em sua carteira. A estrutura do fundo é organizada sob responsabilidade limitada, o que define as condições de exposição dos cotistas. Com base nos dados registrados em 28 de abril de 2025, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 14.550.818. Por se tratar de um fundo multimercado com viés de crédito privado e exposição internacional, o veículo busca atender aos objetivos de alocação definidos em seu regulamento, operando sob a supervisão das instituições financeiras responsáveis pela sua administração e gestão. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a ativos diversificados, seguindo as diretrizes estabelecidas pela CVM para esta categoria de investimento.

Performance — Último Mês

20.048320.224720.406520.583004/0515/0529/05+2.67%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 2,6670% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 1,5808%, encerrando o mês em R$ 18.384.917, ante os R$ 18.098.805 iniciais. Quanto à base de investidores, houve uma leve redução, passando de 27 para 26 cotistas. A série histórica revela um movimento de valorização consistente, com destaque para o salto observado no dia 06/05, quando a cota atingiu 20,205724. Após um período de oscilações entre meados de maio, com quedas pontuais registradas nos dias 12/05 e 15/05, o fundo retomou uma trajetória de recuperação a partir da segunda quinzena. O ápice da performance no período ocorreu no fechamento do dia 29/05, atingindo o valor de cota de 20,582956. O comportamento do patrimônio líquido refletiu essa volatilidade, apresentando uma queda mais acentuada em 15/05, seguida por uma recuperação gradual até o encerramento do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202620.048267R$ 18.098.80527
05/05/202620.064476R$ 18.113.43827
06/05/202620.205724R$ 18.240.95127
07/05/202620.245940R$ 18.277.25727
08/05/202620.226768R$ 18.259.94927
11/05/202620.262548R$ 18.292.25027
12/05/202620.173782R$ 18.212.11627
13/05/202620.205416R$ 18.240.67327
14/05/202620.296962R$ 18.129.46427
15/05/202620.149309R$ 17.997.57926

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