ACESSO GENOA CAPITAL CRUISE PREV MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA · 43.165.388/0001-93 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

43.165.388/0001-93

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

27/07/2021

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O ACESSO GENOA CAPITAL CRUISE PREV MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria de multimercado, constituído em 27 de julho de 2021. Trata-se de um veículo de investimento estruturado sob a forma de fundo de investimento, com responsabilidade limitada dos cotistas. A gestão da carteira é realizada pela Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo está a cargo da Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. O fundo possui uma natureza previdenciária, sendo voltado para investidores que buscam diversificação em suas estratégias de alocação. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 04 de junho de 2025, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 12.413.153. Por ser um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, conforme definido em seu regulamento interno, permitindo que a gestão tome decisões estratégicas baseadas nas diretrizes estabelecidas para o produto. Este fundo é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para o mercado de capitais brasileiro, garantindo transparência e conformidade operacional para os participantes que buscam exposição a essa modalidade de investimento.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,7463% em sua cota. O patrimônio líquido registrou um crescimento expressivo de 6,6273%, saltando de R$ 18,36 milhões para R$ 19,58 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A trajetória da cota foi marcada por oscilações iniciais, com uma leve queda até o dia 08/05. A partir de 13/05, observou-se uma tendência de valorização mais consistente, atingindo o pico de 13,105711 ao final do mês. É importante notar que o salto mais relevante no patrimônio líquido ocorreu entre os dias 27/05 e 28/05, quando o montante subiu de R$ 18,55 milhões para R$ 19,57 milhões, movimento que não foi acompanhado na mesma proporção pela variação da cota no mesmo intervalo. O desempenho geral reflete uma recuperação gradual após a instabilidade observada na primeira semana de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	13.008625	R$ 18.367.862	1
05/05/2026	13.001886	R$ 18.358.347	1
06/05/2026	13.004292	R$ 18.362.744	1
07/05/2026	12.992376	R$ 18.345.918	1
08/05/2026	12.991887	R$ 18.345.227	1
11/05/2026	12.995227	R$ 18.349.943	1
12/05/2026	12.994669	R$ 18.349.156	1
13/05/2026	13.021823	R$ 18.387.499	1
14/05/2026	13.045748	R$ 18.421.282	1
15/05/2026	13.099653	R$ 18.497.399	1

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