ACESSO GAVEA MACRO 2 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA · 45.343.227/0001-78 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

45.343.227/0001-78

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

14/02/2022

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Acesso Gavea Macro 2 Multimercado - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento classificado na categoria de fundos multimercados. Constituído em 14 de fevereiro de 2022, o veículo possui sua administração sob responsabilidade da Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda. Como um fundo multimercado, sua estrutura permite a alocação em diferentes classes de ativos financeiros, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. O fundo opera sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada para seus cotistas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 4 de junho de 2025, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 8.496.672. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a uma estratégia diversificada, típica da categoria multimercado, sob a condução de uma gestora institucional vinculada ao conglomerado Santander. Por se tratar de um fundo de investimento, as decisões de alocação são tomadas pela equipe de gestão, observando as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e os objetivos definidos no momento de sua constituição. É um instrumento financeiro que integra o portfólio de produtos geridos pela instituição administradora.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,2002%. A série histórica revela um movimento de alta consistente na primeira semana, atingindo o pico de 12,989999 em 08/05. Após esse momento, a cota passou por um período de retração até o dia 18/05, quando atingiu 12,895276, iniciando uma trajetória de recuperação gradual até o encerramento do mês, fechando em 13,003870. Em contrapartida à valorização da cota, o patrimônio líquido apresentou uma variação negativa de 0,2143%, reduzindo de R$ 4.368.155 para R$ 4.358.794. Observa-se uma queda acentuada no patrimônio no dia 27/05, que recuou para R$ 4.353.318. Quanto à base de investidores, houve uma leve redução no número de cotistas, passando de 88 para 87 ao final do período analisado. O comportamento dos dados indica uma descorrelação entre a rentabilidade da cota e a evolução do volume de recursos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	12.849654	R$ 4.368.155	88
05/05/2026	12.863150	R$ 4.372.743	88
06/05/2026	12.944745	R$ 4.400.481	88
07/05/2026	12.964615	R$ 4.396.195	88
08/05/2026	12.989999	R$ 4.404.803	87
11/05/2026	12.969087	R$ 4.412.711	88
12/05/2026	12.929736	R$ 4.399.322	88
13/05/2026	12.917212	R$ 4.395.061	88
14/05/2026	12.928339	R$ 4.398.847	88
15/05/2026	12.901070	R$ 4.389.569	88

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma