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ACESSO CONSTELLATION AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA

CNPJ 36.956.812/0001-52  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.840.751
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
04/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
36.956.812/0001-52
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
19/03/2019
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O ACESSO CONSTELLATION AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 19 de março de 2019. Este veículo é estruturado sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada dos cotistas, e tem como foco principal a aplicação em ativos de renda variável. A gestão da carteira é realizada pela Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 04 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.840.751. Como um fundo de ações, sua estratégia está alinhada às normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para essa categoria, buscando exposição ao mercado acionário conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, o prejuízo dos investidores é restrito ao valor das cotas subscritas. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de ações por meio de uma estrutura gerida por instituições financeiras consolidadas, observando sempre as regras de governança e transparência exigidas pelo órgão regulador brasileiro.

Performance — Último Mês

8.12328.46808.82329.168004/0515/0529/05-8.55%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 8,5526%. O valor da cota iniciou o mês em 9,038251 e encerrou em 8,265248. O momento de maior pressão sobre o preço da cota ocorreu entre os dias 11 e 13 de maio, período em que o fundo acumulou quedas expressivas. O patrimônio líquido apresentou uma tendência de queda acentuada, recuando 38,7603%, saindo de R$ 2.640.641 para R$ 1.617.121 ao final do mês. Essa redução significativa no patrimônio foi acompanhada pela saída de cotistas, cujo número passou de 14 para 12. Observou-se uma volatilidade relevante na primeira quinzena, com uma queda abrupta no patrimônio líquido registrada especificamente no dia 11 de maio, quando o montante passou de R$ 2.620.572 para R$ 1.849.575. Após esse movimento, a base de cotistas estabilizou-se em 12 a partir do dia 20 de maio, mantendo-se inalterada até o encerramento do período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20269.038251R$ 2.640.64114
05/05/20269.088080R$ 2.655.20014
06/05/20269.167988R$ 2.678.54614
07/05/20269.167556R$ 2.678.41914
08/05/20268.969558R$ 2.620.57214
11/05/20268.978892R$ 1.849.57514
12/05/20268.580699R$ 1.767.55113
13/05/20268.340833R$ 1.718.14113
14/05/20268.414796R$ 1.733.37613
15/05/20268.293477R$ 1.708.38613

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