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ACESSO CLAVE ALPHA MACRO MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA

CNPJ 31.523.658/0001-01  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 10.131.514
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
04/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
31.523.658/0001-01
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/04/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Acesso Clave Alpha Macro Multimercado - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 03 de abril de 2018. Classificado na categoria de fundos multimercados, este veículo possui uma estrutura operacional gerida pela Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Como um fundo multimercado, sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa e variável, buscando flexibilidade na composição de sua carteira. O fundo opera sob um regime de responsabilidade limitada, o que significa que o patrimônio dos cotistas não responde por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Com base nos dados registrados em 04 de junho de 2025, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 10.131.514. Por ser um fundo de investimento regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), ele segue normas rígidas de transparência e governança. Trata-se de uma alternativa para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo fundamental a leitura do regulamento e do prospecto para compreender as particularidades operacionais e os riscos associados à estratégia adotada pelo gestor.

Performance — Último Mês

17.238417.329117.422617.513404/0515/0529/05+0.49%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,4944% em sua cota. Apesar da valorização do ativo, o patrimônio líquido registrou uma queda de 2,92%, recuando de R$ 9.777.808 para R$ 9.492.293. O número de cotistas também apresentou redução, passando de 23 para 22 investidores ao final do mês. A série histórica revela momentos distintos de performance. Observou-se uma alta relevante no dia 07/05, quando a cota atingiu o patamar de 17,513374. Em contrapartida, o fundo enfrentou um período de desvalorização acentuada entre os dias 12/05 e 15/05, atingindo a mínima de 17,238810. A partir de 25/05, houve uma queda expressiva no patrimônio líquido, que passou de R$ 9.731.867 para R$ 9.438.161, coincidindo com a saída de um cotista no dia seguinte. O encerramento do mês mostrou uma trajetória de recuperação gradual no valor da cota, fechando em 17,429261.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202617.343520R$ 9.777.80823
05/05/202617.348045R$ 9.780.35823
06/05/202617.347619R$ 9.780.11923
07/05/202617.513374R$ 9.873.56723
08/05/202617.512941R$ 9.873.32323
11/05/202617.512503R$ 9.873.07623
12/05/202617.428956R$ 9.825.97423
13/05/202617.361228R$ 9.787.79123
14/05/202617.360794R$ 9.787.54623
15/05/202617.238810R$ 9.718.77523

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