ACESSO CLAVE ALPHA MACRO 2 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA · 45.343.205/0001-08 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

45.343.205/0001-08

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

14/02/2022

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Acesso Clave Alpha Macro 2 Multimercado - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento classificado na categoria Multimercado. Constituído em 14 de fevereiro de 2022, o fundo possui sua administração sob responsabilidade da Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda. Como um fundo multimercado, sua estrutura permite a alocação em diversos ativos e estratégias, buscando flexibilidade na composição da carteira conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo opera sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada para seus cotistas. Em relação ao seu porte, o patrimônio líquido registrado em 04 de junho de 2025 é de R$ 3.822.454. Este veículo de investimento é voltado para investidores que buscam exposição a uma estratégia diversificada, sendo gerido por uma instituição consolidada no mercado financeiro brasileiro. Por se tratar de um fundo registrado na CVM, todas as suas operações seguem as normas regulatórias vigentes para a categoria. É fundamental que o investidor interessado consulte o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente os riscos, a política de investimento e as condições operacionais específicas antes de qualquer decisão.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de +0,4273%, encerrando o mês cotado a 13,385753. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 1,3149%, recuando de R$ 2.234.070 para R$ 2.204.694, acompanhando a redução no número de cotistas, que passou de 57 para 55 ao longo do mês. A série histórica revela um momento de alta relevante no dia 07/05, quando a cota saltou de 13,331316 para 13,458115. Em contrapartida, observou-se um movimento de queda acentuada entre os dias 12/05 e 15/05, período em que a cota recuou de 13,389997 para 13,243721. Após atingir a mínima do período em 18/05, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação gradual até o fechamento do mês. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido indica um cenário de resgates líquidos no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	13.328793	R$ 2.234.070	57
05/05/2026	13.331990	R$ 2.234.605	56
06/05/2026	13.331316	R$ 2.234.492	56
07/05/2026	13.458115	R$ 2.216.613	56
08/05/2026	13.457432	R$ 2.216.500	55
11/05/2026	13.456731	R$ 2.216.385	55
12/05/2026	13.389997	R$ 2.205.394	55
13/05/2026	13.338640	R$ 2.196.935	55
14/05/2026	13.337935	R$ 2.196.819	55
15/05/2026	13.243721	R$ 2.181.301	55

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