ACESSO BTG PACTUAL ABSOLUTO AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA · 37.204.800/0001-34 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

37.204.800/0001-34

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

30/04/2020

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O ACESSO BTG PACTUAL ABSOLUTO AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 30 de abril de 2020. Sob a classificação de fundo de ações, o veículo tem como objetivo principal a aplicação de seus recursos em ativos de renda variável, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A gestão da carteira é realizada pela Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 4 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 4.383.402. Por se tratar de um fundo de ações, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição ao mercado acionário, observando as políticas de investimento definidas pelo gestor. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor das cotas subscritas, seguindo as normas vigentes para esse tipo de estrutura jurídica perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo opera de forma independente, seguindo as regras de governança e transparência exigidas para fundos de investimento registrados no Brasil, sendo fundamental que o investidor consulte o regulamento completo para compreender os riscos e as características operacionais do produto.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -5,5012%. O valor da cota iniciou o mês em 8,398295, atingindo seu pico de 8,680479 em 06/05, antes de iniciar uma trajetória de queda mais acentuada a partir da segunda semana. O patrimônio líquido sofreu uma redução expressiva de 54,6682%, caindo de R$ 4.250.665 para R$ 1.926.905. É importante destacar que uma queda abrupta no patrimônio ocorreu entre os dias 13/05 e 14/05, quando o montante passou de R$ 4.046.429 para R$ 1.955.574. Paralelamente, o número de cotistas apresentou uma leve retração, passando de 13 para 12 investidores a partir de 15/05. O comportamento da série reflete um cenário de volatilidade, com o fundo encerrando o mês próximo ao seu patamar mínimo de cota registrado no período, que foi de 7,877080 em 19/05.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	8.398295	R$ 4.250.665	13
05/05/2026	8.510794	R$ 4.307.604	13
06/05/2026	8.680479	R$ 4.393.488	13
07/05/2026	8.449473	R$ 4.276.568	13
08/05/2026	8.566763	R$ 4.335.932	13
11/05/2026	8.314911	R$ 4.208.461	13
12/05/2026	8.248080	R$ 4.174.636	13
13/05/2026	7.994773	R$ 4.046.429	13
14/05/2026	8.054369	R$ 1.955.574	13
15/05/2026	7.991806	R$ 1.940.384	12

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