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ACESSO BAHIA LONG BIASED MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA

CNPJ 30.556.940/0001-22  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.533.675
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
04/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
30.556.940/0001-22
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
03/04/2018
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Acesso Bahia Long Biased Multimercado - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 3 de abril de 2018, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). O veículo é administrado pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda. Classificado na categoria de fundos multimercados com estratégia "long biased", o fundo possui flexibilidade para operar em diferentes mercados, mantendo uma exposição direcional predominante comprada em ativos de renda variável, mas com a possibilidade de realizar ajustes táticos conforme a análise da gestão. Esta estrutura permite que o fundo busque capturar oportunidades em diversos segmentos, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 2.533.675,00, com base na posição de 4 de junho de 2025. Trata-se de um veículo de investimento estruturado para investidores que buscam exposição a estratégias multimercado geridas por uma instituição financeira de grande porte. O fundo opera sob responsabilidade limitada, seguindo as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para este tipo de produto financeiro.

Performance — Último Mês

13.622913.930514.247314.554804/0515/0529/05-5.38%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -5,3832%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 2.558.949 para R$ 2.421.197, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 9 investidores ao longo de todo o mês. A série histórica revela um início de mês com breve valorização, atingindo o pico de 14,5548 em 06/05. A partir dessa data, o fundo iniciou uma tendência de desvalorização persistente, com momentos de queda acentuada, como observado entre os dias 06/05 e 07/05, e novamente entre 12/05 e 13/05. Embora tenham ocorrido recuperações pontuais, como nos dias 14/05 e 20/05, o movimento predominante foi de retração, culminando no menor valor da cota (13,6229) no encerramento do período em 29/05. A performance reflete a volatilidade dos ativos da carteira, sem alterações na base de investidores durante o intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202614.397987R$ 2.558.9499
05/05/202614.445909R$ 2.567.4679
06/05/202614.554827R$ 2.586.8249
07/05/202614.209854R$ 2.525.5129
08/05/202614.285043R$ 2.538.8769
11/05/202614.123392R$ 2.510.1469
12/05/202614.082548R$ 2.502.8869
13/05/202613.866017R$ 2.464.4029
14/05/202613.961096R$ 2.481.3019
15/05/202613.859146R$ 2.463.1819

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