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ACESSO BAHIA LONG BIASED MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA

CNPJ 30.556.940/0001-22  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.533.675
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
PL (data-base)
04/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
30.556.940/0001-22
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Qualificado
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
03/04/2018
Início Atividades
28/05/2025

Sobre o Fundo

O ACESSO BAHIA LONG BIASED MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 3 de abril de 2018. Classificado pela CVM como um fundo Multimercado e pela ANBIMA como Multimercados Livre, o fundo possui a característica de responsabilidade limitada. Esta estrutura visa proteger o patrimônio dos cotistas, limitando a responsabilidade de cada investidor ao valor de suas cotas. A gestão dos recursos é realizada pela Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda, enquanto a administração do fundo fica a cargo da Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. O custodiante responsável é a S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores qualificados, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 2.533.675, com base nos dados referenciados em 4 de junho de 2025. Por ser um fundo multimercado, ele tem a flexibilidade de operar em diversas classes de ativos, buscando implementar sua estratégia de investimento conforme as diretrizes de sua categoria.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
8
Público-Alvo
Qualificado
CNPJ
30.556.940/0001-22 · 30556940000122

O fundo ACESSO BAHIA LONG BIASED MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 30.556.940/0001-22 (30556940000122), é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e gerido por SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

14.832615.313615.809216.290201/1005/1007/10+9.83%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou crescimento no patrimônio líquido, que evoluiu de R$ 2.479.589 para R$ 2.605.457, representando uma variação positiva de 5,0762%. A cota acompanhou a mesma trajetória de alta no intervalo analisado. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável em 9 durante todo o período. A série mensal revela volatilidade no desempenho. Observou-se uma tendência de alta inicial até fevereiro, seguida por oscilações em março e abril. O ponto de queda mais relevante ocorreu em maio, quando a cota recuou para 13,622921 e o patrimônio líquido atingiu seu nível mais baixo no período (R$ 2.421.197). Após esse recuo, o fundo iniciou uma recuperação gradual e consistente de junho até setembro, encerrando o período com a cota em seu valor máximo de 14,659664.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/202614.832591R$ 2.105.5788
02/10/202615.137625R$ 2.148.8798
05/10/202616.182287R$ 2.297.1758
06/10/202616.243845R$ 2.305.9148
07/10/202616.290209R$ 2.312.4968

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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