ACESSO APEX INFINITY LONG BIASED AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA · 24.413.703/0001-00 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

24.413.703/0001-00

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

19/01/2016

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O ACESSO APEX INFINITY LONG BIASED AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 19 de janeiro de 2016. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria de ações com estratégia "long biased", o veículo possui uma estrutura operacional voltada para a gestão profissional de ativos. A administração do fundo é realizada pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 09 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 4.404.046. Como um fundo de ações com viés "long biased", sua política de investimento permite que a gestão mantenha uma exposição líquida comprada em ativos de renda variável, utilizando estratégias que buscam capturar movimentos do mercado acionário brasileiro. O fundo é estruturado como um condomínio fechado ou aberto, conforme as normas da CVM, e destina-se a investidores que buscam exposição ao mercado de capitais através de uma gestão especializada. Por se tratar de um fundo de ações, sua composição reflete as decisões estratégicas da gestora sobre a alocação em papéis negociados em bolsa, respeitando o regulamento e as diretrizes vigentes para a categoria.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 6,3493%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 4.662.418 para R$ 4.366.387 ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando 14 investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um início de mês com valorização, atingindo o pico de 14,488449 na cota em 06/05/2026. A partir dessa data, observou-se uma tendência de queda acentuada, com momentos de volatilidade pontual, como a recuperação observada em 25/05/2026, que não foi suficiente para reverter o resultado negativo acumulado. A trajetória do fundo foi marcada por uma pressão vendedora consistente na maior parte dos dias úteis, culminando no encerramento do período próximo às mínimas observadas na segunda quinzena de maio. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a variação negativa da cota, sem influência de movimentações de entrada ou saída de capital.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	14.249076	R$ 4.662.418	14
05/05/2026	14.365170	R$ 4.700.405	14
06/05/2026	14.488449	R$ 4.740.743	14
07/05/2026	14.152528	R$ 4.630.826	14
08/05/2026	14.091278	R$ 4.610.785	14
11/05/2026	13.838146	R$ 4.527.958	14
12/05/2026	13.705563	R$ 4.484.576	14
13/05/2026	13.501392	R$ 4.417.769	14
14/05/2026	13.559814	R$ 4.436.885	14
15/05/2026	13.409368	R$ 4.387.658	14

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