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ACESSO ADAM MACRO MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA

CNPJ 28.750.204/0001-69  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 8.629.369
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
04/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
28.750.204/0001-69
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/08/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Acesso Adam Macro Multimercado - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento classificado na categoria de multimercado, constituído em 21 de agosto de 2017. Sob a estrutura de um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração exercida pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda. Como um fundo multimercado, o objetivo central desta estrutura é a alocação de recursos em diversos mercados e classes de ativos, permitindo uma estratégia diversificada conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo opera sob a responsabilidade limitada dos cotistas, conforme a legislação vigente para esse tipo de veículo. Em relação ao seu porte, o patrimônio líquido registrado em 04 de junho de 2025 totalizava R$ 8.629.369. Por ser um fundo registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), ele segue as normas regulatórias aplicáveis aos fundos de investimento brasileiros. Este produto é voltado para investidores que buscam exposição a uma gestão profissional focada em estratégias macroeconômicas, dentro das limitações e políticas de risco definidas pelos gestores e administradores responsáveis pela condução do fundo no mercado financeiro nacional.

Performance — Último Mês

17.474518.444719.444320.414504/0515/0529/05+16.82%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 16,8245%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 11,3559%, encerrando o mês em R$ 7.296.111. Em relação à base de investidores, houve uma leve redução, passando de 29 para 28 cotistas. A trajetória da cota foi marcada por um movimento de ascensão consistente durante a primeira quinzena, atingindo o pico de R$ 19,6695 em 14/05. Após uma breve oscilação negativa entre os dias 15/05 e 18/05, quando o patrimônio líquido sofreu uma redução mais acentuada, o fundo retomou a tendência de valorização. O destaque final ocorreu na última semana de maio, com a cota superando a marca de R$ 20,00 a partir do dia 26/05, encerrando o período na máxima de R$ 20,4145. O comportamento dos dados reflete uma recuperação robusta após o ajuste observado na metade do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202617.474508R$ 6.552.06229
05/05/202618.083217R$ 6.780.29729
06/05/202618.403230R$ 6.900.28629
07/05/202618.405847R$ 6.901.26729
08/05/202618.919877R$ 7.094.00329
11/05/202619.258762R$ 7.221.06829
12/05/202619.105317R$ 7.163.53429
13/05/202619.620659R$ 7.356.76129
14/05/202619.669561R$ 7.375.09729
15/05/202619.396954R$ 7.272.88329

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