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ACESSO ACE CAPITAL PREV 2 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA

CNPJ 43.619.719/0001-18  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 76.724.422
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
09/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
43.619.719/0001-18
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/09/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ACESSO ACE CAPITAL PREV 2 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria de Multimercado. Constituído em 14 de setembro de 2021, o fundo possui uma estrutura voltada para a gestão profissional de recursos, sendo administrado pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. A gestão da carteira é realizada pela Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda., instituição responsável pela tomada de decisões estratégicas sobre a alocação dos ativos que compõem o fundo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 09 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 76.724.422. Por se tratar de um fundo multimercado, sua política de investimento permite a exposição a diversos fatores de risco, utilizando diferentes estratégias e classes de ativos, conforme as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo é estruturado como um Fundo de Investimento (FI) e possui responsabilidade limitada, o que significa que o prejuízo dos cotistas é restrito ao valor de suas cotas. Este veículo é destinado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras por meio de uma gestão ativa, operando sob a supervisão das instituições financeiras mencionadas.

Performance — Último Mês

13.813113.877513.943814.008204/0515/0529/05+1.08%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 1,0784% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 14,006306. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de valorização, registrando um crescimento de 0,1956%, saindo de R$ 81,99 milhões para R$ 82,15 milhões. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela momentos de volatilidade relevante. O destaque positivo ocorreu no dia 06/05, quando a cota atingiu 14,008195, representando o pico de valorização no período. Em contrapartida, o ponto de menor valor da cota foi registrado logo no início do mês, em 05/05, com 13,813084. Após oscilações pontuais ao longo das semanas, o fundo demonstrou resiliência, recuperando patamares próximos aos seus níveis máximos nos últimos dias de maio, encerrando o mês com estabilidade no número de participantes e um desempenho acumulado favorável.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202613.856872R$ 81.993.1791
05/05/202613.813084R$ 81.696.7191
06/05/202614.008195R$ 82.875.5411
07/05/202613.969134R$ 82.644.4501
08/05/202613.968589R$ 82.707.8231
11/05/202613.972163R$ 82.589.2031
12/05/202613.953375R$ 82.478.1461
13/05/202613.929287R$ 82.314.9511
14/05/202613.949813R$ 82.654.8041
15/05/202613.883090R$ 82.187.4511

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