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ACESSO ACE CAPITAL MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA

CNPJ 41.721.609/0001-37  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 12.799.883
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
04/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
41.721.609/0001-37
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/04/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Acesso Ace Capital Multimercado - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento classificado na categoria de Multimercado, constituído em 19 de abril de 2021. Este veículo de investimento é administrado pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda. Como um fundo multimercado, sua estrutura permite a alocação em diferentes classes de ativos financeiros, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que os investidores não estão sujeitos a perdas superiores ao valor do capital aplicado. Com base nos dados registrados em 4 de junho de 2025, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 12.799.883. Este fundo é voltado para investidores que buscam diversificação em suas carteiras por meio de uma gestão profissional, operando sob a supervisão das instituições financeiras responsáveis. Por se tratar de um fundo de investimento, sua dinâmica operacional é regida pelas políticas de investimento definidas pela gestora, visando o cumprimento dos objetivos estabelecidos no momento de sua constituição. É um instrumento financeiro estruturado para compor o portfólio de investidores que compreendem as características da categoria multimercado.

Performance — Último Mês

16.178416.251716.327216.400504/0515/0529/05+1.03%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,0310%. O valor da cota iniciou o mês em 16,2324 e encerrou em 16,3997, atingindo seu pico de alta no dia 28/05, com 16,4004. O momento de maior queda na série ocorreu logo no início, em 05/05, quando a cota recuou para 16,1784. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido do fundo registrou uma tendência de queda, passando de R$ 11.652.318 para R$ 11.264.956, uma variação negativa de 3,3243%. Esse movimento foi acompanhado por uma redução na base de investidores, que diminuiu de 41 para 39 cotistas ao longo do mês. A saída de investidores concentrou-se principalmente entre os dias 08/05 e 12/05, período em que o patrimônio líquido sofreu uma redução mais acentuada, refletindo o ajuste no número de participantes e a dinâmica de resgates observada na série histórica fornecida.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202616.232401R$ 11.652.31841
05/05/202616.178443R$ 11.613.58441
06/05/202616.398997R$ 11.771.90841
07/05/202616.354974R$ 11.740.30641
08/05/202616.354262R$ 11.615.19341
11/05/202616.361173R$ 11.238.45540
12/05/202616.333123R$ 11.219.18839
13/05/202616.308928R$ 11.202.56839
14/05/202616.334967R$ 11.220.45439
15/05/202616.253417R$ 11.164.43839

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