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ACESSO ABSOLUTE VERTEX MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA

CNPJ 30.493.863/0001-09  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 108.349.705
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
06/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
30.493.863/0001-09
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/04/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Acesso Absolute Vertex Multimercado - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 3 de abril de 2018, sob a forma de fundo de investimento (FI). Este veículo é administrado pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda. Classificado na categoria de fundos multimercados, o fundo possui uma estrutura que permite a alocação em diversos ativos e estratégias, conforme definido em seu regulamento interno. Em termos de tamanho, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 108.349.705, conforme dados apurados em 6 de junho de 2025. Por se tratar de um fundo multimercado, sua política de investimento é flexível, permitindo que o gestor explore diferentes mercados e instrumentos financeiros para compor a carteira. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor das cotas subscritas, seguindo as normas vigentes para esse tipo de estrutura. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas dentro do mercado financeiro brasileiro, sob a supervisão de instituições consolidadas no setor. É fundamental que o investidor consulte o regulamento completo disponível na CVM para compreender todos os riscos e condições operacionais.

Performance — Último Mês

20.388420.497820.610620.720004/0515/0529/05+0.05%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,0534%. A trajetória da cota foi marcada por um movimento de alta inicial, atingindo seu pico em 08/05/2026, com valor de 20,719997. Após esse momento, observou-se uma tendência de recuo, com destaque para a queda acentuada registrada em 15/05/2026, quando a cota atingiu 20,388393, seguida por uma estabilização com oscilações marginais até o encerramento do mês. Em relação ao patrimônio líquido, houve uma redução de 1,6377%, saindo de R$ 77,30 milhões para R$ 76,04 milhões. Paralelamente, a base de cotistas apresentou uma tendência de queda, reduzindo de 200 para 194 investidores ao longo do período analisado. O comportamento dos dados indica uma saída líquida de recursos, que acompanhou a diminuição do número de participantes, apesar da leve valorização nominal da cota observada no fechamento do mês em comparação ao início do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202620.420493R$ 77.307.230200
05/05/202620.518358R$ 77.677.723200
06/05/202620.685722R$ 78.076.531200
07/05/202620.654735R$ 77.644.204199
08/05/202620.719997R$ 77.889.532197
11/05/202620.693852R$ 77.791.251197
12/05/202620.620117R$ 77.514.068197
13/05/202620.559622R$ 77.286.658197
14/05/202620.527837R$ 77.167.175197
15/05/202620.388393R$ 76.642.984197

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