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ACESSO ABSOLUTE PREV MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA

CNPJ 30.556.978/0001-03  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 781.441.032
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
04/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
30.556.978/0001-03
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/04/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ACESSO ABSOLUTE PREV MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 3 de abril de 2018, estruturado sob a forma de fundo de investimento multimercado. Este veículo é voltado ao segmento de previdência, sendo administrado pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. A gestão dos recursos é realizada pela Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda., instituição responsável pelas decisões de alocação e estratégia do portfólio. Como um fundo multimercado, o produto possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, buscando compor uma carteira diversificada conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo opera sob a estrutura de responsabilidade limitada, o que define a extensão das obrigações dos cotistas. Com base nos dados registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 781.441.032, conforme apuração realizada em 4 de junho de 2025. Trata-se de uma alternativa de investimento disponível no mercado financeiro brasileiro, gerida por uma das principais instituições do país, voltada a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado dentro do ambiente de previdência complementar, observando sempre as normas e regulamentações vigentes para este tipo de ativo.

Performance — Último Mês

17.250217.296017.343317.389104/0515/0529/05+0.42%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,4195%, encerrando o mês cotado a 17,322567. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 1,4574%, reduzindo-se de R$ 676,15 milhões para R$ 666,30 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. Observando a série diária, o fundo atingiu seu pico de valorização da cota em 08/05/2026, com 17,389118. Após esse momento, a série enfrentou uma trajetória de oscilação com tendência de queda até o dia 19/05/2026, quando a cota atingiu 17,275345. A partir da segunda quinzena de maio, o fundo demonstrou uma recuperação gradual, revertendo parte das perdas acumuladas nos dias anteriores. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido indica uma saída de recursos do fundo no período, apesar do desempenho positivo do ativo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202617.250202R$ 676.159.9461
05/05/202617.293661R$ 676.190.6621
06/05/202617.367077R$ 678.594.4791
07/05/202617.355978R$ 677.918.2081
08/05/202617.389118R$ 677.926.0721
11/05/202617.379873R$ 676.096.9111
12/05/202617.352465R$ 674.792.0081
13/05/202617.329610R$ 673.936.9311
14/05/202617.322707R$ 673.350.2031
15/05/202617.322226R$ 673.350.7471

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