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ACESSO ABSOLUTE PACE LONG BIASED AÇÕES CIC FIF

CNPJ 55.017.054/0001-51  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 5.207.597
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.017.054/0001-51
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/05/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ACESSO ABSOLUTE PACE LONG BIASED AÇÕES CIC FIF é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 06 de maio de 2024. A gestão da carteira é realizada pela Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Trata-se de um veículo de investimento que adota a estratégia "long biased" no mercado de ações. Essa modalidade permite que o gestor mantenha uma exposição direcional ao mercado acionário, buscando capturar oportunidades de valorização dos ativos, mantendo flexibilidade na composição da carteira. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição ao segmento de ações dentro de uma estrutura de gestão profissional. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 5.207.597. Por ser um fundo de investimento em ações, sua estrutura operacional segue as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), sendo gerido por instituições financeiras consolidadas no mercado brasileiro. O fundo é destinado a compor o portfólio de investidores que possuem interesse na estratégia específica de ações definida pelo seu gestor.

Performance — Último Mês

13.760313.994814.236414.470904/0515/0529/05-3.63%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 3,63% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 13,760322. Apesar da desvalorização da cota, o patrimônio líquido do fundo registrou um crescimento de 1,99%, saltando de R$ 30,28 milhões para R$ 30,88 milhões. Esse movimento de alta no patrimônio, mesmo com a queda na cota, foi acompanhado por um aumento na base de investidores, que passou de 70 para 75 cotistas. Ao analisar a série diária, observa-se que o pico de valorização da cota ocorreu em 06/05, atingindo 14,470872. Por outro lado, o momento de maior pressão negativa foi verificado no encerramento do período, em 29/05, quando a cota atingiu seu patamar mais baixo. A trajetória do fundo no mês foi marcada por volatilidade, com quedas expressivas observadas especialmente entre os dias 11 e 13 de maio, seguidas por oscilações que resultaram no desempenho final negativo observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202614.278630R$ 30.285.15670
05/05/202614.278610R$ 30.485.11270
06/05/202614.470872R$ 30.895.59570
07/05/202614.382106R$ 30.706.07970
08/05/202614.382082R$ 30.706.02870
11/05/202614.149446R$ 30.209.34570
12/05/202614.091141R$ 30.084.86370
13/05/202613.879299R$ 29.632.57670
14/05/202613.952006R$ 29.787.80870
15/05/202613.951991R$ 29.787.77670

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