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ACESSO ABSOLUTE ALPHA MARB MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA

CNPJ 41.721.666/0001-16  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 3.934.166
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
06/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
41.721.666/0001-16
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/04/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ACESSO ABSOLUTE ALPHA MARB MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 19 de abril de 2021. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de fundos multimercado, o veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão dos recursos é realizada pela Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 6 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 3.934.166. Como um fundo multimercado, sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa e variável, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. O fundo é voltado para investidores que buscam diversificação em suas carteiras por meio de uma estratégia gerida por instituições consolidadas no mercado financeiro brasileiro. Por se tratar de um fundo de investimento, as decisões de alocação e a composição da carteira são de inteira responsabilidade da gestora, observando sempre as normas vigentes da CVM e os objetivos definidos para o produto.

Performance — Último Mês

16.079016.150916.224916.296804/0515/0529/05+0.56%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,5619% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 5.067.801, ante os R$ 5.039.484 registrados no início do intervalo. Durante todo o período, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando quatro investidores. A série histórica revela um comportamento de valorização consistente na primeira metade do mês, com destaque para o pico atingido em 27/05/2026, quando a cota alcançou o valor de 16,296776. Contudo, observou-se uma reversão nos últimos dois dias úteis do mês, com uma queda relevante na cota entre 28/05 e 29/05, passando de 16,266264 para 16,169366. Apesar dessa retração final, o desempenho acumulado no mês permaneceu no campo positivo, refletindo uma trajetória de oscilações moderadas ao longo das semanas analisadas, sem alterações na estrutura de capital ou na composição da base de cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202616.079020R$ 5.039.4844
05/05/202616.145655R$ 5.060.3694
06/05/202616.228136R$ 5.086.2204
07/05/202616.177475R$ 5.070.3424
08/05/202616.195732R$ 5.076.0644
11/05/202616.191297R$ 5.074.6744
12/05/202616.213576R$ 5.081.6574
13/05/202616.212586R$ 5.081.3464
14/05/202616.226327R$ 5.085.6534
15/05/202616.224172R$ 5.084.9784

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