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ACEPREV MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMTIADA

CNPJ 47.716.645/0001-99  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 54.791.687
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
47.716.645/0001-99
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
31/10/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ACEPREV MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento em cotas, com início de atividades em 31 de outubro de 2022. O fundo enquadra-se na categoria de multimercado com foco em crédito privado, o que indica uma estratégia que busca diversificação por meio da alocação em diferentes ativos e instrumentos financeiros. A administração do fundo é realizada pela XP Investimentos CCTVM S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob responsabilidade da XP Advisory Gestão de Recursos Ltda. Como um fundo de cotas, sua estrutura operacional baseia-se na aplicação de seu patrimônio em outros fundos de investimento, permitindo uma gestão profissional e diversificada dos ativos que compõem a carteira. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 54.791.687. Por possuir responsabilidade limitada, o fundo assegura que o risco de cada cotista está restrito ao valor de suas cotas subscritas. Trata-se de uma estrutura voltada para investidores que buscam exposição a estratégias de crédito privado dentro do mercado de capitais brasileiro, sob a supervisão das instituições responsáveis.

Performance — Último Mês

1.44191.44621.45061.454804/0515/0529/05+0.70%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, registrando valorização de 0,7037% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 61.516.261, ante os R$ 61.086.382 iniciais, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores. A série histórica revela um comportamento oscilante. Após uma queda inicial no dia 05/05, o fundo recuperou-se rapidamente no dia 06/05. O período entre 15/05 e 19/05 foi marcado por uma sequência de quedas relevantes, atingindo o ponto mínimo da cota em 1,441939. A partir de 20/05, observou-se uma tendência consistente de recuperação, com o fundo apresentando valorizações sucessivas até o fechamento do mês. O desempenho final reflete essa resiliência demonstrada na última quinzena, superando os momentos de volatilidade registrados na metade do mês. A estabilidade na base de cotistas indica que não houve movimentações de entrada ou saída de capital durante o intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.444651R$ 61.086.3822
05/05/20261.443324R$ 61.030.2662
06/05/20261.449269R$ 61.281.6432
07/05/20261.449148R$ 61.276.5642
08/05/20261.449348R$ 61.284.9992
11/05/20261.450093R$ 61.316.5232
12/05/20261.449503R$ 61.291.5652
13/05/20261.449742R$ 61.301.6642
14/05/20261.450173R$ 61.319.8892
15/05/20261.445209R$ 61.109.9902

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