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ACE CAPITAL VANTAGE PREV RENDA FIXA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 44.983.540/0001-08  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 26.635.678
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
08/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
44.983.540/0001-08
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/08/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ACE Capital Vantage Prev Renda Fixa FIFE é um fundo de investimento financeiro constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 03 de agosto de 2022 e possui como objetivo principal a alocação de recursos em ativos de renda fixa, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pela Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pelas atividades de custódia e controle, enquanto a gestão da carteira de ativos está a cargo da ACE Capital Gestora de Recursos Ltda., que toma as decisões de investimento conforme a política definida para o produto. Com base nos dados registrados em 08 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 26.635.678. Por ser um fundo de renda fixa, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos, operando sob as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo possui natureza previdenciária, sendo estruturado para atender aos objetivos específicos dessa categoria. Trata-se de um veículo de investimento coletivo, cujas regras de funcionamento, taxas e riscos associados estão detalhados em seu regulamento e demais documentos legais disponíveis para consulta pelos investidores.

Performance — Último Mês

1.50111.50831.51571.522904/0515/0529/05+1.45%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,4514% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, expandindo-se de R$ 22,60 milhões para R$ 22,91 milhões, o que representa um crescimento de 1,3414%. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, totalizando dois cotistas. A trajetória da cota foi marcada por oscilações pontuais, com momentos de recuo observados nos dias 07/05, 11/05, 13/05, 15/05, 26/05 e 27/05. Contudo, o fundo demonstrou resiliência, com destaque para a sequência de valorização consistente entre os dias 18/05 e 22/05, período em que a cota subiu de 1,5119 para 1,5188. O encerramento do mês ocorreu em patamar de máxima, com a cota atingindo 1,5229. A performance reflete um movimento de recuperação e crescimento contínuo do patrimônio ao longo das semanas, consolidando o resultado positivo acumulado no mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.501149R$ 22.607.4882
05/05/20261.504730R$ 22.661.4222
06/05/20261.509870R$ 22.714.1902
07/05/20261.509448R$ 22.707.8422
08/05/20261.511301R$ 22.735.7112
11/05/20261.508512R$ 22.693.7582
12/05/20261.508722R$ 22.696.9082
13/05/20261.505410R$ 22.647.0872
14/05/20261.509238R$ 22.704.6732
15/05/20261.507737R$ 22.682.0952

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