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ACE CAPITAL VANTAGE PREV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC RENDA FIXA LP RESP LIMITADA

CNPJ 44.983.497/0001-80  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 25.135.493
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
08/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
44.983.497/0001-80
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
03/08/2022
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O ACE Capital Vantage Prev II é um fundo de investimento financeiro classificado na categoria de Renda Fixa Longo Prazo, constituído sob a forma de condomínio aberto com responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 03 de agosto de 2022 e tem como objetivo principal a gestão de recursos focada em ativos de renda fixa, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pela Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle, enquanto a gestão da carteira está a cargo da ACE Capital Gestora de Recursos Ltda., que toma as decisões de investimento conforme a estratégia definida para o produto. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 08 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 25.135.493. Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua composição é majoritariamente voltada a títulos e valores mobiliários que seguem as variações das taxas de juros ou índices de preços. Este veículo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de renda fixa, sendo essencial a leitura do regulamento e demais documentos disponíveis na CVM para compreender integralmente as características, riscos e condições operacionais do fundo antes de qualquer decisão.

Performance — Último Mês

1.44591.45251.45931.465804/0515/0529/05+1.38%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,3760% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 21.626.104 para R$ 21.923.675, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma tendência majoritariamente ascendente, com momentos de oscilação pontual. Após um início de mês com alta consistente até o dia 08/05, observou-se uma leve retração no dia 11/05 e uma queda mais acentuada em 13/05. Contudo, a partir de 14/05, o fundo retomou um movimento de valorização contínua, interrompido apenas por ajustes marginais nos dias 26 e 27/05. O encerramento do período em 29/05 marcou o pico da cota na série, atingindo o valor de 1,465826, refletindo a recuperação e o fortalecimento do patrimônio ao longo das últimas semanas de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.445930R$ 21.626.1041
05/05/20261.449325R$ 21.676.8791
06/05/20261.454221R$ 21.750.1101
07/05/20261.453760R$ 21.743.2141
08/05/20261.455488R$ 21.769.0491
11/05/20261.452724R$ 21.727.7091
12/05/20261.452870R$ 21.729.9011
13/05/20261.449629R$ 21.681.4211
14/05/20261.453257R$ 21.735.6851
15/05/20261.451758R$ 21.713.2631

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