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ACE CAPITAL VANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA

CNPJ 43.759.618/0001-42  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 190.884.771
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
08/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
43.759.618/0001-42
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
31/08/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ACE Capital Vantage Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 31 de agosto de 2022 e é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de Renda Fixa Longo Prazo. A administração do fundo é realizada pela Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de custódia, enquanto a gestão dos ativos é conduzida pela ACE Capital Gestora de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento conforme a política estabelecida no regulamento. Com base nos dados apurados em 8 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 190.884.771. Como um fundo de renda fixa de longo prazo, o objetivo central da carteira é a alocação em ativos financeiros atrelados a taxas de juros ou índices de preços, observando as diretrizes de risco e liquidez definidas para a sua classe. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de renda fixa, sendo essencial a leitura do regulamento e demais documentos disponíveis para compreender detalhadamente as condições de resgate, taxas aplicáveis e os riscos inerentes à estratégia adotada pela gestão.

Performance — Último Mês

1.50271.50991.51731.524504/0515/0529/05+1.45%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 1,4486%, encerrando o mês cotado a 1,524508. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 1,2687%, recuando de R$ 185,62 milhões para R$ 183,26 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de crescimento consistente na cota, com destaque para o período entre 18/05 e 20/05, quando o valor da cota acelerou sua ascensão. Em contrapartida, observou-se uma queda relevante no patrimônio líquido entre os dias 21/05 e 22/05, momento em que o PL passou de R$ 186,99 milhões para R$ 182,86 milhões, apesar da cota ter mantido tendência de alta. Após esse ajuste, o patrimônio apresentou uma recuperação gradual até o fechamento do mês, mantendo a estabilidade na base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.502739R$ 185.621.7721
05/05/20261.506403R$ 186.073.3661
06/05/20261.511759R$ 186.670.9271
07/05/20261.511274R$ 186.477.2651
08/05/20261.513107R$ 186.610.4421
11/05/20261.510170R$ 186.307.2331
12/05/20261.510331R$ 186.260.1121
13/05/20261.506802R$ 185.827.8231
14/05/20261.510663R$ 186.280.9501
15/05/20261.508995R$ 186.077.2621

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