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ACE CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC MULT RESP LIMITADA

CNPJ 42.620.514/0001-90  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 70.783.240
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
08/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
42.620.514/0001-90
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/03/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ACE Capital Previdenciário Itaú II é um Fundo de Investimento Financeiro (FIF) constituído em 11 de março de 2022. O veículo é administrado pela Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e regulatórias, enquanto a gestão dos ativos é realizada pela ACE Capital Gestora de Recursos Ltda., que define a estratégia de alocação dos recursos. Classificado como um fundo de natureza previdenciária, este produto é estruturado sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo tem como foco a gestão de ativos financeiros, integrando o segmento de fundos previdenciários disponíveis no mercado brasileiro. Conforme dados apurados em 8 de abril de 2025, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 70.783.240. Por ser um fundo registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o ACE Capital Previdenciário Itaú II segue as normas vigentes para essa categoria de investimento. Sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a estratégias de gestão profissional dentro do ambiente de previdência. É fundamental que o investidor interessado consulte o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente a política de investimento, os riscos associados e as condições específicas de movimentação e resgate estabelecidas pela administração.

Performance — Último Mês

1.32081.32711.33371.340104/0515/0529/05+1.39%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,3859% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, expandindo-se 0,8687%, saindo de R$ 57.351.635 para R$ 57.849.843 ao final do mês. Durante o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando 21 investidores. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade moderada. O momento de maior destaque ocorreu no início do mês, com a cota atingindo o patamar de 1,339537 em 06/05, acompanhado pelo pico de patrimônio de R$ 58.016.035. Após esse período, observou-se uma oscilação com quedas pontuais, como a registrada em 15/05, quando a cota recuou para 1,327812. Contudo, o fundo recuperou fôlego na reta final, atingindo sua máxima cota de fechamento em 28/05, com 1,340112, antes de encerrar o mês em 1,339056. O comportamento dos ativos refletiu uma dinâmica de ganhos consistentes, apesar das flutuações diárias observadas ao longo das quatro

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.320752R$ 57.351.63521
05/05/20261.327664R$ 57.501.80521
06/05/20261.339537R$ 58.016.03521
07/05/20261.335839R$ 57.710.85721
08/05/20261.338904R$ 57.843.26921
11/05/20261.336215R$ 57.727.11421
12/05/20261.334448R$ 57.650.76821
13/05/20261.332172R$ 57.552.42221
14/05/20261.334188R$ 57.639.53521
15/05/20261.327812R$ 57.364.07721

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