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ACE CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC MULT RESP LIMITADA

CNPJ 42.389.980/0001-06  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 48.762.088
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
PL (data-base)
08/04/2025

Edição de julho/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em julho/2026. Ver a edição mais recente.

agosto/2026 →

Dados Cadastrais

CNPJ
42.389.980/0001-06
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
11/03/2022
Início Atividades
31/03/2025

Sobre o Fundo

O ACE Capital Previdenciário Itaú I Fundo de Investimento Financeiro CIC Mult Resp Limitada é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se como Previdência Multimercado Livre. Constituído em 11 de março de 2022, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo conta com a Intrag DTVM Ltda. como administradora e a Ace Capital Gestora de Recursos Ltda. como a responsável pela gestão dos ativos. O custodiante do fundo é o Itaú Unibanco S.A. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 8 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 48.762.088. Por ser um fundo multimercado, sua característica principal é a flexibilidade na alocação de recursos em diferentes classes de ativos, operando dentro de uma estratégia voltada para o segmento previdenciário, visando atender às necessidades específicas de investidores qualificados como profissionais.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
42.389.980/0001-06 · 42389980000106

O fundo ACE CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC MULT RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 42.389.980/0001-06 (42389980000106), é administrado por INTRAG DTVM LTDA. e gerido por ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.50931.54701.58571.623401/1005/1007/10+7.07%
No período entre 01/01/2026 e 01/06/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 1,2480% em sua cota. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma redução de 10,1834%, declinando de R$ 49.949.592 para R$ 44.863.017. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. Quanto à evolução mensal, observa-se que o patrimônio líquido atingiu seu pico em 01/02/2026, com R$ 50.893.885, iniciando após essa data uma trajetória de queda constante até o final do período. No que diz respeito ao valor da cota, houve uma queda relevante em 01/03/2026, quando o valor recuou para 1,424351. Após esse recuo, a cota iniciou uma tendência de recuperação gradual, encerrando a série em 01/06/2026 no nível de 1,470360, o ponto mais alto do semestre.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.509349R$ 39.280.0301
02/10/20261.519115R$ 39.411.2671
05/10/20261.621017R$ 42.054.9601
06/10/20261.623369R$ 42.056.3041
07/10/20261.616121R$ 41.867.5061

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