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ACE CAPITAL PREVIDÊNCIA FIE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA

CNPJ 52.308.850/0001-55  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 10.638.578
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
08/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
52.308.850/0001-55
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/09/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ACE Capital Previdência FIE II Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 22 de setembro de 2023. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração sob responsabilidade da Intrag DTVM Ltda., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela ACE Capital Gestora de Recursos Ltda. O fundo opera sob uma estrutura de responsabilidade limitada, sendo voltado para o mercado previdenciário. Com base nos dados cadastrais mais recentes, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 10.638.578, conforme apurado em 8 de abril de 2025. Como um fundo de investimento financeiro, sua estrutura é desenhada para atender aos objetivos específicos de alocação previdenciária, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este fundo é uma opção disponível no mercado para investidores que buscam exposição a estratégias geridas pela ACE Capital dentro do segmento de previdência. Por se tratar de um fundo de investimento, os interessados devem consultar o regulamento e o prospecto do produto para compreender detalhadamente a política de investimento, os riscos envolvidos e as condições operacionais antes de qualquer tomada de decisão.

Performance — Último Mês

1.28231.28851.29481.301004/0515/0529/05+1.37%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,3744% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, expandindo-se 3,1691%, saindo de R$ 13,96 milhões para R$ 14,40 milhões, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em dois investidores durante todo o intervalo. A série histórica revela um início de mês favorável, com destaque para o dia 06/05, quando a cota atingiu 1,300549. Após esse pico inicial, o fundo enfrentou um período de oscilações e leve retração até meados do mês, com a cota atingindo o patamar mínimo de 1,289068 em 15/05. A partir da segunda quinzena, observou-se uma recuperação consistente, culminando em um novo pico de valorização no dia 28/05, com a cota alcançando 1,300951. O encerramento do mês em 29/05 mostrou uma leve acomodação, com a cota cotada a 1,299927, mantendo o saldo positivo acumulado no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.282303R$ 13.960.4742
05/05/20261.289016R$ 14.033.5562
06/05/20261.300549R$ 14.159.1222
07/05/20261.296895R$ 14.119.3392
08/05/20261.299864R$ 14.151.6592
11/05/20261.297248R$ 14.123.1842
12/05/20261.295527R$ 14.104.4462
13/05/20261.293312R$ 14.080.3262
14/05/20261.295263R$ 14.101.5672
15/05/20261.289068R$ 14.034.1272

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