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ACE CAPITAL PREV RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

CNPJ 38.090.128/0001-66  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 152.947.341
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
10/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
38.090.128/0001-66
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
07/10/2020
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O ACE CAPITAL PREV RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria multimercado. Constituído em 07 de outubro de 2020, o veículo possui sua administração sob responsabilidade da INTRAG DTVM LTDA., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. Como um fundo multimercado, sua estrutura permite a alocação em diferentes classes de ativos, conferindo flexibilidade na composição da carteira conforme as estratégias definidas pelo gestor. O fundo é estruturado sob a forma de responsabilidade limitada, o que define as condições de participação dos cotistas. Com base nos dados registrados em 10 de abril de 2025, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 152.947.341. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas dentro do mercado financeiro. Por ser um veículo registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo segue as normas regulatórias vigentes para o setor. Informações detalhadas sobre a política de investimento, taxas aplicáveis e riscos associados podem ser consultadas diretamente no regulamento e no prospecto disponibilizados pelo administrador, documentos essenciais para a compreensão completa do funcionamento e das características operacionais deste produto financeiro.

Performance — Último Mês

1.69821.70641.71501.723304/0515/0529/05+1.40%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,4002%. O valor da cota iniciou o mês em 1,698155 e encerrou em 1,721932. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 0,5558%, saindo de R$ 162,37 milhões para R$ 163,27 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 14 durante todo o intervalo analisado. Observou-se um momento de alta relevante no início do mês, com a cota atingindo o pico de 1,722319 em 06/05. Após esse período, a série apresentou oscilações, com uma queda notável na cota entre os dias 14/05 e 15/05, quando o valor recuou de 1,715516 para 1,707341. A partir da segunda quinzena, o fundo demonstrou uma recuperação gradual, mantendo-se em patamares superiores aos observados na abertura do mês, refletindo a dinâmica de valorização acumulada no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.698155R$ 162.372.96314
05/05/20261.707055R$ 163.185.87414
06/05/20261.722319R$ 164.669.75914
07/05/20261.717561R$ 164.214.89514
08/05/20261.721508R$ 164.581.51714
11/05/20261.718074R$ 164.170.62114
12/05/20261.715821R$ 164.191.31314
13/05/20261.712913R$ 163.891.81714
14/05/20261.715516R$ 164.358.34414
15/05/20261.707341R$ 163.101.69714

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