ACE CAPITAL PREV IQ XP SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA · 37.541.379/0001-57 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

37.541.379/0001-57

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.

Gestor

ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

21/07/2020

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O ACE CAPITAL PREV IQ XP SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria multimercado, constituído em 21 de julho de 2020. A estrutura do fundo é gerida pela ACE Capital Gestora de Recursos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da Intrag DTVM Ltda. Como um fundo multimercado, ele possui a flexibilidade de operar em diferentes classes de ativos, permitindo uma estratégia de alocação diversificada conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo é voltado para o público investidor qualificado, o que implica que seus participantes devem atender aos critérios de elegibilidade definidos pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 50.184.264, conforme dados registrados em 10 de abril de 2025. Por ser um veículo de investimento financeiro, sua operação é regida pelas normas vigentes para fundos de investimento no Brasil, sendo administrado por instituições devidamente autorizadas. Este fundo compõe o portfólio de produtos da XP Seguros, oferecendo uma alternativa de alocação dentro do mercado de capitais brasileiro, mantendo uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,2879% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, expandindo-se de R$ 37.858.139 para R$ 38.333.889, o que representa um crescimento de 1,2567%. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, com a permanência de um único cotista. Ao observar a série diária, nota-se um movimento de valorização inicial relevante até o dia 06/05, quando a cota atingiu 1,676665. Após esse pico, o fundo enfrentou oscilações, com uma queda pontual mais acentuada em 15/05, quando a cota recuou para 1,661523. A partir da segunda quinzena de maio, o ativo demonstrou uma recuperação gradual, oscilando próximo aos patamares máximos atingidos no início do mês. O comportamento dos dados reflete uma volatilidade contida, mantendo a tendência de valorização acumulada até o encerramento do período em 29/05.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.653999	R$ 37.858.139	1
05/05/2026	1.662460	R$ 38.051.794	1
06/05/2026	1.676665	R$ 38.377.244	1
07/05/2026	1.672329	R$ 38.277.990	1
08/05/2026	1.676351	R$ 38.370.060	1
11/05/2026	1.672613	R$ 38.284.492	1
12/05/2026	1.670029	R$ 38.209.320	1
13/05/2026	1.667401	R$ 38.118.972	1
14/05/2026	1.670212	R$ 38.205.681	1
15/05/2026	1.661523	R$ 38.006.920	1

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