CredCapital
CredCapitalFundos › ACE CAPITAL PREV IQ S FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO PREV RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI

ACE CAPITAL PREV IQ S FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO PREV RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 42.298.685/0001-44  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 6.974.516
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
42.298.685/0001-44
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/08/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ACE CAPITAL PREV IQ S FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO PREV RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com data de constituição em 10 de agosto de 2021, o fundo enquadra-se na categoria de Multimercado Previdenciário. Sua estrutura jurídica é de responsabilidade limitada, o que define as obrigações dos cotistas perante o patrimônio do fundo. A administração do veículo é realizada pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Safra Gestão de Recursos Ltda. Como um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Em relação ao seu porte, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 6.974.516,00 na data de referência de 1º de julho de 2025. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas dentro do segmento de previdência, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento e o prospecto disponíveis junto ao administrador para compreender detalhadamente a política de investimento, os riscos envolvidos e as condições de movimentação das cotas.

Performance — Último Mês

162.3319163.0832163.8572164.608504/0515/0529/05+1.33%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,3331%. O patrimônio líquido seguiu a mesma tendência de crescimento, registrando alta de 2,4824%, passando de R$ 6,55 milhões para R$ 6,72 milhões. O número de cotistas também expandiu, saindo de 7 para 8 investidores ao longo do mês. A série diária revela um comportamento volátil, com um momento de alta relevante logo no início do período, quando a cota atingiu 164,519578 em 06/05. Após esse pico, o fundo enfrentou um movimento de retração, com quedas sucessivas entre 11/05 e 13/05 e novamente entre 18/05 e 19/05. A partir de 20/05, observou-se uma recuperação consistente, culminando no valor de 164,496053 ao final do mês. O aumento do patrimônio líquido, superior à valorização da cota, indica que o crescimento do fundo foi impulsionado tanto pela performance dos ativos quanto pela entrada de novos recursos.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026162.331925R$ 6.558.4817
05/05/2026163.150364R$ 6.591.5477
06/05/2026164.519578R$ 6.646.8667
07/05/2026164.102303R$ 6.630.0077
08/05/2026164.494918R$ 6.645.8707
11/05/2026164.143385R$ 6.631.6677
12/05/2026163.902870R$ 6.621.9507
13/05/2026163.676897R$ 6.612.8207
14/05/2026163.950797R$ 6.623.8867
15/05/2026163.116471R$ 6.590.1787

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma