ACE CAPITAL MULTICENÁRIOS FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · 47.612.105/0001-65 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

47.612.105/0001-65

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Gestor

ACE CAPITAL SAIRES GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

16/11/2022

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O ACE Capital Multicenários FIC de FI Financeiro Multimercado é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo iniciou suas atividades em 16 de novembro de 2022 e está classificado na categoria de fundos multimercados. Sua estrutura operacional é organizada como um Fundo de Investimento em Cotas (FIC), o que significa que ele aplica seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento. A gestão da carteira é realizada pela ACE Capital Saires Gestora de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. O objetivo do fundo é buscar a valorização de suas cotas por meio de uma estratégia multimercado, permitindo a exposição a diversos fatores de risco e ativos financeiros, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Conforme os dados registrados em 26 de dezembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 29.216.137. Por se tratar de um veículo multimercado, o fundo possui flexibilidade para operar em diferentes mercados, seguindo as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para este tipo de produto financeiro.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 2,5773%. O patrimônio líquido registrou um crescimento expressivo de 9,6912%, saltando de R$ 407,12 milhões para R$ 446,57 milhões, acompanhado por uma expansão na base de investidores, que passou de 17.158 para 18.026 cotistas. A trajetória da cota foi marcada por volatilidade. O fundo iniciou o mês com forte alta, atingindo o pico de 2,132661 em 08/05. Posteriormente, observou-se um movimento de correção, com destaque para a queda relevante registrada em 15/05, quando a cota recuou para 2,098706. Após esse ajuste, o fundo retomou uma tendência de recuperação gradual ao longo da segunda quinzena de maio. O encerramento do período demonstrou resiliência, com a cota atingindo 2,135641 no dia 29/05, superando o patamar inicial observado no início do mês, refletindo a dinâmica de captação e a performance dos ativos na carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	2.081982	R$ 407.122.977	17158
05/05/2026	2.095679	R$ 410.794.709	17203
06/05/2026	2.127092	R$ 418.218.109	17284
07/05/2026	2.122932	R$ 419.418.935	17301
08/05/2026	2.132661	R$ 422.880.032	17373
11/05/2026	2.131132	R$ 424.122.327	17431
12/05/2026	2.122081	R$ 425.226.736	17457
13/05/2026	2.130136	R$ 428.658.468	17522
14/05/2026	2.137961	R$ 431.899.323	17562
15/05/2026	2.098706	R$ 425.189.357	17629

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