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FI

ACE CAPITAL MULT - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S

CNPJ 60.298.249/0001-57  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
60.298.249/0001-57
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/04/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ACE CAPITAL MULT - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S é um fundo de investimento constituído em 08 de abril de 2025. Trata-se de um Fundo de Investimento (FI) estruturado sob a forma de condomínio aberto, operando sob a responsabilidade limitada de seus cotistas. A gestão e a administração do fundo são exercidas pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição financeira responsável por conduzir as atividades operacionais e a tomada de decisão estratégica do veículo conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Como um fundo de natureza multimercado, o ACE CAPITAL MULT possui flexibilidade para alocar seus recursos em diferentes classes de ativos disponíveis no mercado financeiro, buscando atender aos objetivos definidos para o seu perfil. A estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas sob a tutela de uma gestora consolidada no mercado brasileiro. É importante ressaltar que, por ser um fundo de investimento, o patrimônio líquido e a composição da carteira estão sujeitos a variações decorrentes das movimentações de mercado e das decisões de gestão. Para informações detalhadas sobre as políticas de investimento, taxas aplicáveis e riscos associados, recomenda-se a consulta ao regulamento completo e ao formulário de informações complementares disponível na CVM.

Performance — Último Mês

11.084811.135311.187311.237804/0515/0529/05+1.04%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0405% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 4.910.205 para R$ 4.961.293 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando cinco investidores. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O momento de maior destaque ocorreu logo no início do período, com uma alta relevante observada em 06/05/2026, quando a cota atingiu 11,235832. Após esse pico, o fundo passou por oscilações pontuais, com quedas registradas em meados do mês, especificamente em 15/05/2026, quando a cota recuou para 11,136508. A partir da segunda quinzena, o fundo retomou uma tendência de recuperação gradual, encerrando o mês próximo aos seus níveis máximos registrados no período, demonstrando resiliência na recomposição do seu valor patrimonial após as retrações observadas ao longo das semanas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202611.121642R$ 4.910.2055
05/05/202611.084754R$ 4.893.9195
06/05/202611.235832R$ 4.960.6205
07/05/202611.205747R$ 4.947.3375
08/05/202611.205318R$ 4.947.1485
11/05/202611.210055R$ 4.949.2395
12/05/202611.190937R$ 4.940.7995
13/05/202611.174421R$ 4.933.5075
14/05/202611.192319R$ 4.941.4095
15/05/202611.136508R$ 4.916.7695

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