ACE CAPITAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · 34.687.549/0001-18 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

34.687.549/0001-18

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.

Gestor

ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

19/09/2019

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O ACE Capital Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de atividades em 19 de setembro de 2019. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo da categoria Multimercado, ele possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão dos recursos é realizada pela ACE Capital Gestora de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo está a cargo da Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. Como um fundo multimercado, sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos financeiros, oferecendo flexibilidade para compor a carteira conforme as estratégias definidas pela gestora. Em termos de porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido consolidado de R$ 1.203.526.760, conforme dados registrados em 3 de dezembro de 2024. Por se tratar de um fundo do tipo "master", sua estrutura é desenhada para receber investimentos de outros fundos (denominados "feeders"), centralizando a gestão dos ativos em uma única carteira. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo fundamental a leitura do regulamento e demais documentos legais para compreender as condições específicas de funcionamento e os riscos associados à sua política de investimento.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,4723%. O valor da cota iniciou o mês em 2,264156 e encerrou em 2,297490. Apesar do desempenho positivo da cota, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 2,6552%, recuando de R$ 639,18 milhões para R$ 622,21 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em 11 durante todo o período. Observou-se um momento de alta relevante no início do mês, com a cota atingindo 2,295504 em 06/05. Posteriormente, houve uma queda acentuada no patrimônio líquido entre os dias 14/05 e 15/05, quando o montante passou de R$ 642,56 milhões para R$ 620,64 milhões, mantendo-se em patamares próximos a esse valor até o final do mês. A série histórica demonstra uma volatilidade na cotação, com picos de valorização seguidos por ajustes pontuais, enquanto o patrimônio líquido apresentou uma tendência de retração ao longo das semanas analisadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	2.264156	R$ 639.182.998	11
05/05/2026	2.275837	R$ 643.087.291	11
06/05/2026	2.295504	R$ 647.977.385	11
07/05/2026	2.289503	R$ 645.345.091	11
08/05/2026	2.295131	R$ 646.999.307	11
11/05/2026	2.290763	R$ 645.236.101	11
12/05/2026	2.287014	R$ 644.318.192	11
13/05/2026	2.283800	R$ 641.933.785	11
14/05/2026	2.287672	R$ 642.560.438	11
15/05/2026	2.276366	R$ 620.648.570	11

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