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ACE CAPITAL INFRA II FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 63.535.984/0001-25  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
63.535.984/0001-25
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
05/11/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ACE Capital Infra II FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado é um fundo de investimento constituído em 05 de novembro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada e tem como foco principal a alocação de recursos em ativos de renda fixa, especificamente debêntures incentivadas voltadas ao setor de infraestrutura. A gestão do fundo é realizada pela ACE Capital Gestora de Recursos Ltda., instituição responsável pelas decisões de alocação e pela estratégia de crédito privado adotada. Já a administração do fundo está sob a responsabilidade da Intrag DTVM Ltda., que atua na condução das atividades operacionais, legais e regulatórias exigidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por se tratar de um fundo de crédito privado, o ACE Capital Infra II busca compor sua carteira com títulos de dívida emitidos por empresas que desenvolvem projetos de infraestrutura no país. O fundo é estruturado para atender investidores que buscam exposição a essa classe específica de ativos de renda fixa, operando sob as normas vigentes para fundos incentivados. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido atual.

Performance — Último Mês

0.99571.00001.00451.008904/0515/0529/05+1.32%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,3239%. A trajetória da cota foi marcada por uma oscilação inicial, com leve queda até o dia 13/05, quando atingiu o patamar mínimo de 0,996183. A partir de 18/05, o ativo iniciou uma tendência consistente de alta, superando a marca de 1,000000 e encerrando o mês em seu valor máximo de 1,008858. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma variação negativa de 2,5467%, reduzindo-se de R$ 5.024.253 para R$ 4.896.303 ao final do mês. Observou-se uma queda mais acentuada no patrimônio entre os dias 22/05 e 25/05, período em que o valor recuou de R$ 4.979.844 para R$ 4.882.892. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores, o que indica que a variação do patrimônio líquido foi influenciada por fatores distintos da entrada ou saída de participantes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20260.995676R$ 5.024.2532
05/05/20260.997323R$ 5.032.5632
06/05/20260.999981R$ 5.045.6702
07/05/20260.999025R$ 5.040.8442
08/05/20260.999412R$ 5.020.6612
11/05/20260.997855R$ 5.012.8392
12/05/20260.997456R$ 5.010.8352
13/05/20260.996183R$ 4.951.8442
14/05/20260.998786R$ 4.964.7832
15/05/20260.997965R$ 4.960.5702

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