Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O ACE Capital Infra II FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado é um fundo de investimento constituído em 05 de novembro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada e tem como foco principal a alocação de recursos em ativos de renda fixa, especificamente debêntures incentivadas voltadas ao setor de infraestrutura. A gestão do fundo é realizada pela ACE Capital Gestora de Recursos Ltda., instituição responsável pelas decisões de alocação e pela estratégia de crédito privado adotada. Já a administração do fundo está sob a responsabilidade da Intrag DTVM Ltda., que atua na condução das atividades operacionais, legais e regulatórias exigidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por se tratar de um fundo de crédito privado, o ACE Capital Infra II busca compor sua carteira com títulos de dívida emitidos por empresas que desenvolvem projetos de infraestrutura no país. O fundo é estruturado para atender investidores que buscam exposição a essa classe específica de ativos de renda fixa, operando sob as normas vigentes para fundos incentivados. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido atual.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 0.995676 | R$ 5.024.253 | 2 |
| 05/05/2026 | 0.997323 | R$ 5.032.563 | 2 |
| 06/05/2026 | 0.999981 | R$ 5.045.670 | 2 |
| 07/05/2026 | 0.999025 | R$ 5.040.844 | 2 |
| 08/05/2026 | 0.999412 | R$ 5.020.661 | 2 |
| 11/05/2026 | 0.997855 | R$ 5.012.839 | 2 |
| 12/05/2026 | 0.997456 | R$ 5.010.835 | 2 |
| 13/05/2026 | 0.996183 | R$ 4.951.844 | 2 |
| 14/05/2026 | 0.998786 | R$ 4.964.783 | 2 |
| 15/05/2026 | 0.997965 | R$ 4.960.570 | 2 |
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