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ACE CAPITAL INFRA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 58.580.968/0001-14  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
58.580.968/0001-14
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/12/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ACE CAPITAL INFRA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 30 de dezembro de 2024 e é classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa com foco em Crédito Privado. A gestão da carteira é realizada pela ACE Capital Gestora de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo está a cargo da Intrag DTVM Ltda. A estratégia principal do veículo consiste na aplicação de seus recursos majoritariamente em debêntures de infraestrutura, ativos que possuem características específicas voltadas ao financiamento de projetos de longo prazo no país. Por se tratar de um fundo incentivado, sua estrutura busca alinhar os objetivos de alocação aos benefícios fiscais previstos na legislação vigente para este tipo de ativo. O fundo opera sob uma estrutura de crédito privado, o que implica a exposição aos riscos inerentes aos emissores dos títulos que compõem sua carteira. Até o momento, não foram disponibilizados dados consolidados referentes ao seu patrimônio líquido. Este veículo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de dívida corporativa voltada ao setor de infraestrutura nacional.

Performance — Último Mês

1.11931.12441.12971.134804/0515/0529/05+1.38%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,3821%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente no valor da cota, que iniciou o mês em 1,119328 e encerrou em 1,134799. Observou-se um momento de alta relevante a partir da segunda quinzena de maio, quando a cota superou o patamar de 1,128. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 9,8565%, reduzindo-se de R$ 29,06 milhões para R$ 26,20 milhões ao final do mês. Essa queda no patrimônio ocorreu de forma gradual ao longo do período, com destaque para reduções mais acentuadas nos dias 14, 15 e 20 de maio. Apesar da oscilação no volume de recursos sob gestão, o número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em dois investidores durante todo o intervalo analisado. O comportamento dos dados indica uma descorrelação entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido total.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.119328R$ 29.067.5102
05/05/20261.121385R$ 29.120.9092
06/05/20261.124523R$ 29.099.4132
07/05/20261.123421R$ 28.876.8902
08/05/20261.123760R$ 28.885.6172
11/05/20261.121925R$ 28.582.9032
12/05/20261.121281R$ 28.566.5882
13/05/20261.119558R$ 28.562.9192
14/05/20261.122603R$ 28.075.6002
15/05/20261.121449R$ 27.513.2532

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