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ACE CAPITAL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 34.774.662/0001-30  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 355.128.449
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
03/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
34.774.662/0001-30
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/09/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ACE Capital FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado é um fundo de investimento constituído em 19 de setembro de 2019, sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada. Classificado como um fundo de investimento em cotas de fundos multimercado, ele tem como característica principal a alocação de seus recursos preponderantemente em cotas de outros fundos de investimento, permitindo uma estratégia diversificada conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A gestão do fundo é realizada pela ACE Capital Gestora de Recursos Ltda., empresa responsável pelas decisões de investimento e pela seleção dos ativos que compõem a carteira. A administração, por sua vez, está a cargo da Intrag DTVM Ltda., instituição encarregada das atividades operacionais, legais e de custódia, garantindo o cumprimento das normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 355.128.449, conforme dados apurados em 3 de dezembro de 2024. Trata-se de um veículo estruturado para investidores que buscam exposição a estratégias multimercado por meio de uma estrutura de fundos de cotas, operando sob a supervisão técnica de gestores e administradores devidamente registrados e autorizados para o exercício de suas funções no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.91441.92311.93221.940904/0515/0529/05+1.32%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de +1,3153%, encerrando o mês cotado a 1,939574. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 1,4944%, passando de R$ 124,29 milhões para R$ 122,43 milhões. Observou-se também uma tendência de redução na base de investidores, que passou de 6.967 para 6.815 cotistas ao longo do mês. A série histórica revela um momento de alta relevante no início do período, com a cota atingindo o pico de 1,940562 em 06/05. Após esse ponto, o fundo oscilou com movimentos de correção, apresentando uma queda notável em 15/05, quando a cota recuou para 1,923291. A partir da segunda quinzena, o desempenho da cota mostrou-se mais estável, com leve recuperação, atingindo 1,940915 em 28/05, antes de fechar o mês com o valor mencionado. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido reflete o impacto das saídas líquidas de recursos no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.914393R$ 124.294.7856967
05/05/20261.924114R$ 124.996.2446979
06/05/20261.940562R$ 125.944.8006956
07/05/20261.935348R$ 125.277.5396943
08/05/20261.939934R$ 125.526.9896936
11/05/20261.936104R$ 125.138.9346921
12/05/20261.932732R$ 124.926.9346922
13/05/20261.929870R$ 124.415.2086901
14/05/20261.932981R$ 124.402.7436893
15/05/20261.923291R$ 123.765.8906883

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