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ACE CAPITAL DRIVE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 51.030.705/0001-92  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 5.319.245
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
03/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
51.030.705/0001-92
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/06/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ACE Capital Drive Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 13 de junho de 2023 e está devidamente registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Classificado na categoria de fundos multimercados, o produto possui uma estratégia de gestão flexível, permitindo a alocação em diversos ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa e variável. A administração do fundo é realizada pela Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle, enquanto a gestão dos recursos e a tomada de decisões de investimento estão sob a responsabilidade da ACE Capital Gestora de Recursos Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 3 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 5.319.245. Por se tratar de um fundo multimercado, sua estrutura permite que a equipe de gestão explore diferentes classes de ativos e estratégias, buscando atingir os objetivos definidos em seu regulamento. O fundo destina-se a investidores que buscam diversificação em suas carteiras por meio de uma gestão profissional e especializada, observando sempre as normas vigentes do mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

1.40071.40531.41011.414804/0515/0529/05+1.01%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0087% em sua cota. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente e linear ao longo de todos os dias úteis do mês, sem registrar momentos de queda ou volatilidade negativa. O valor da cota iniciou o período em 1,400656 e encerrou em 1,414784. Em paralelo à valorização da cota, o patrimônio líquido do fundo acompanhou a tendência de alta, expandindo-se de R$ 48.823.915 para R$ 49.305.158, o que representa um incremento de 0,9857% no montante total sob gestão. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, permanecendo com o total de dois cotistas. A performance observada reflete uma valorização contínua e estável dos ativos que compõem a carteira, resultando em um fechamento de mês com resultados positivos tanto para a cota quanto para o patrimônio líquido total do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.400656R$ 48.823.9152
05/05/20261.401398R$ 48.849.0932
06/05/20261.402139R$ 48.874.2162
07/05/20261.402878R$ 48.899.2982
08/05/20261.403612R$ 48.924.8572
11/05/20261.404356R$ 48.948.6842
12/05/20261.405089R$ 48.974.2532
13/05/20261.405831R$ 49.000.1212
14/05/20261.406568R$ 49.026.5152
15/05/20261.407309R$ 49.051.6322

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