CredCapital
CredCapitalFundos › ACE CAPITAL DINÂMICO FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI

ACE CAPITAL DINÂMICO FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 14.180.011/0001-05  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 87.736.386
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ACE CAPITAL SAIRES GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
26/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
14.180.011/0001-05
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ACE CAPITAL SAIRES GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/02/2012
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ACE Capital Dinâmico FIC de FI Financeiro Multimercado é um fundo de investimento constituído em 27 de fevereiro de 2012, estruturado sob a forma de responsabilidade limitada. Classificado na categoria de fundos multimercados, este veículo possui uma estratégia de gestão que permite a alocação em diversos ativos financeiros, buscando flexibilidade operacional conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição responsável pelas atividades de controle e custódia. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da ACE Capital Saires Gestora de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a composição da carteira. Em relação ao seu porte, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 87.736.386, conforme dados registrados em 26 de dezembro de 2024. Por ser um Fundo de Investimento em Cotas (FIC), sua política de investimento consiste primordialmente na aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento. Trata-se de um produto voltado ao mercado financeiro brasileiro, operando sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), sendo destinado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas dentro do segmento de multimercados.

Performance — Último Mês

4.22064.23404.24784.261204/0515/0529/05+0.96%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9623%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente ao longo de todos os dias úteis do mês, sem registrar quedas diárias significativas. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo exibiu uma tendência de queda, recuando 7,6039%, saindo de R$ 118,25 milhões para R$ 109,26 milhões. Esse movimento foi acompanhado pela redução na base de cotistas, que passou de 135 para 124 investidores. Observou-se um momento de queda mais acentuada no patrimônio líquido entre os dias 18/05 e 19/05, quando o montante passou de R$ 114,96 milhões para R$ 109,91 milhões. Apesar da valorização contínua da cota, o período foi caracterizado por uma saída líquida de recursos e redução do número de participantes, resultando em um patrimônio líquido final inferior ao registrado no início do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20264.220587R$ 118.256.258135
05/05/20264.223180R$ 117.993.820134
06/05/20264.227182R$ 118.105.641134
07/05/20264.229391R$ 118.167.340134
08/05/20264.233401R$ 115.565.779133
11/05/20264.235626R$ 115.626.514133
12/05/20264.236962R$ 115.655.638132
13/05/20264.240692R$ 115.757.468132
14/05/20264.243353R$ 115.830.099132
15/05/20264.241826R$ 115.381.679130

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma