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ACE CAPITAL BALANCE PREV A FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 63.745.762/0001-37  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
63.745.762/0001-37
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/11/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ACE Capital Balance Prev A FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 19 de novembro de 2025, sob a forma de condomínio aberto. Classificado pela CVM como um fundo multimercado, ele possui a característica de responsabilidade limitada, o que significa que o risco do investidor está restrito ao valor do capital aplicado no fundo. A administração do veículo é realizada pela Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pelas atividades de custódia e controle, enquanto a gestão dos ativos é de competência da ACE Capital Gestora de Recursos Ltda., que detém a autonomia para definir as estratégias de alocação conforme o regulamento. Por ser um fundo da categoria previdenciária, sua estrutura é voltada para investidores que buscam compor carteiras de longo prazo, permitindo flexibilidade na composição de ativos, que podem incluir diferentes classes de valores mobiliários, derivativos e instrumentos financeiros disponíveis no mercado. Até o momento, não há informações consolidadas sobre o patrimônio líquido do fundo, dado o seu recente processo de constituição. O fundo opera sob as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno para a condução das operações e a gestão dos riscos inerentes à sua estratégia de mercado.

Performance — Último Mês

1.03611.04021.04441.048504/0515/0529/05+1.18%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,1803% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 92,77 milhões para R$ 93,87 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, composta por 2 cotistas. A série histórica revela um comportamento de oscilação moderada. O início do mês foi marcado por uma tendência de alta, com destaque para o dia 06/05, quando a cota atingiu 1,043872. Após um período de volatilidade entre meados de maio, com leves recuos pontuais, o fundo retomou o movimento de valorização na segunda quinzena. O pico de performance na série foi observado em 28/05, com a cota atingindo o valor de 1,048467, antes de encerrar o mês com um ajuste marginal no dia 29/05. O resultado reflete a dinâmica de valorização dos ativos que compõem a carteira no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.036104R$ 92.776.1362
05/05/20261.039034R$ 93.038.5102
06/05/20261.043872R$ 93.471.7082
07/05/20261.042711R$ 93.367.7572
08/05/20261.044159R$ 93.497.4362
11/05/20261.043403R$ 93.429.7132
12/05/20261.042996R$ 93.393.2292
13/05/20261.042390R$ 93.339.0222
14/05/20261.043435R$ 93.432.6132
15/05/20261.041247R$ 93.236.6712

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