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ACE CAPITAL ALPHASYS FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 61.691.508/0001-78  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
61.691.508/0001-78
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/07/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ACE Capital Alphasys FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Classificado como um fundo multimercado, ele possui uma estrutura operacional que permite a alocação de seus recursos em diversos ativos financeiros, seguindo uma estratégia diversificada conforme definido em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pela Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pelas atividades de custódia e controle, enquanto a gestão dos ativos e a tomada de decisões de investimento estão a cargo da ACE Capital Gestora de Recursos Ltda. O fundo foi formalmente constituído em 10 de julho de 2025. Por se tratar de um veículo com responsabilidade limitada, os cotistas não respondem por eventuais prejuízos que excedam o valor de suas cotas. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atualizado do fundo. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição a uma estratégia multimercado gerida por profissionais especializados, sendo fundamental a leitura do regulamento e demais documentos legais disponíveis na plataforma da CVM para a compreensão detalhada das políticas de investimento e riscos associados.

Performance — Último Mês

1.16461.16781.17101.174104/0515/0529/05+0.55%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,5505% em sua cota. O patrimônio líquido demonstrou uma trajetória de crescimento expressivo, saltando de R$ 109,51 milhões para R$ 135,89 milhões, o que representa uma valorização de 24,0908%. Paralelamente, a base de cotistas registrou um leve incremento, passando de 16 para 17 investidores ao final do mês. A série histórica revela um comportamento oscilante da cota. Após um início de mês com valorização até o dia 06/05, observou-se uma queda relevante no dia 07/05, seguida por um período de estabilidade e pequenas flutuações. A partir de 18/05, a cota iniciou uma tendência de alta mais consistente, atingindo seu pico no dia 26/05, com valor de 1,174089, antes de encerrar o mês com um leve recuo. O aumento substancial do patrimônio líquido, especialmente entre os dias 06 e 07 de maio, destaca-se como o movimento mais relevante de entrada de recursos no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.164914R$ 109.514.99516
05/05/20261.168683R$ 109.869.32916
06/05/20261.171405R$ 110.125.27516
07/05/20261.166847R$ 123.696.71817
08/05/20261.166537R$ 128.663.86017
11/05/20261.169224R$ 131.260.27717
12/05/20261.166943R$ 131.004.16418
13/05/20261.166735R$ 130.980.78618
14/05/20261.165657R$ 132.859.82118
15/05/20261.164638R$ 132.743.71318

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