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ACE CAPITAL ACTION SELEÇÃO SCC FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 66.181.841/0001-50  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
66.181.841/0001-50
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
09/04/2026
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ACE CAPITAL ACTION SELEÇÃO SCC FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 09 de abril de 2026 e possui como administrador o Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Classificado na categoria de fundos multimercado, este veículo possui uma política de investimento que permite a alocação em diversos ativos financeiros, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Por se tratar de um fundo com responsabilidade limitada, os investidores respondem apenas pelo valor de suas cotas, não sendo obrigados a aportar recursos adicionais além do capital investido. A estrutura operacional e a tomada de decisões seguem as normas vigentes para fundos de investimento no mercado brasileiro, sob a supervisão das instituições responsáveis. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados referentes ao seu patrimônio líquido atual. O fundo destina-se a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo fundamental a leitura do regulamento e demais documentos informativos antes de qualquer decisão, para o pleno entendimento das características e riscos envolvidos na operação.

Performance — Último Mês

0.98430.99060.99701.003306/0518/0529/05-0.38%
No período compreendido entre 06/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 0,3845% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, recuando 0,2347%, saindo de R$ 2.000.000 para R$ 1.995.306. Em contrapartida, a base de cotistas demonstrou crescimento, passando de 1 para 5 investidores ao longo do mês. A série histórica revela momentos de volatilidade acentuada. Após um início estável, o fundo registrou sua máxima de valorização no dia 08/05/2026, com cota em 1,003322. Posteriormente, a performance foi marcada por uma trajetória de queda, atingindo seu ponto mais baixo em 19/05/2026, quando a cota alcançou 0,984281. Embora tenha ocorrido uma recuperação parcial na reta final do mês, com oscilações positivas entre os dias 20/05 e 28/05, o fechamento em 29/05 consolidou o desempenho negativo do período. A análise dos dados reflete um cenário de instabilidade na cotação, apesar da expansão observada no número de participantes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
06/05/20261.000000R$ 2.000.0001
07/05/20260.999923R$ 1.999.8471
08/05/20261.003322R$ 2.007.1452
11/05/20260.999223R$ 1.999.4453
12/05/20260.995709R$ 1.993.9134
13/05/20260.992689R$ 1.987.8654
14/05/20260.995097R$ 1.992.6884
15/05/20260.985239R$ 1.972.9484
18/05/20260.985684R$ 1.973.8384
19/05/20260.984281R$ 1.971.0294

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