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ACE CAPITAL ACTION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 53.881.158/0001-84  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 33.327.941
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
53.881.158/0001-84
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
09/02/2024
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O ACE Capital Action Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 09 de fevereiro de 2024 e possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão da carteira é realizada pela ACE Capital Gestora de Recursos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da Intrag DTVM Ltda., instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais do fundo. Classificado como um fundo multimercado, este veículo possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, conforme definido em seu regulamento interno. Com base nos dados mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 33.327.941. Por se tratar de um fundo do tipo "master", ele é estruturado para receber investimentos de outros fundos ou investidores qualificados, funcionando como o veículo central onde a estratégia de alocação é executada. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo essencial a leitura do regulamento e dos documentos informativos disponíveis na CVM para compreender os riscos e as condições operacionais específicas deste produto.

Performance — Último Mês

1.33011.34141.35311.364504/0515/0529/05+1.77%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,7746%. O patrimônio líquido seguiu a mesma tendência de alta, registrando um crescimento de 6,5616%, saltando de R$ 287,89 milhões para R$ 306,78 milhões. O número de cotistas também expandiu, passando de 2 para 3 investidores no dia 07/05/2026, mantendo-se estável até o encerramento do mês. A série histórica revela um início de mês marcado por forte valorização, com a cota atingindo seu pico de 1,364497 em 06/05/2026. Após esse momento, observou-se uma trajetória de maior volatilidade, com recuos pontuais, como o registrado em 15/05/2026, quando a cota atingiu 1,337608. A partir da segunda quinzena, o fundo demonstrou uma recuperação consistente, oscilando em patamares superiores aos observados no início do período, consolidando o resultado positivo acumulado ao final de maio. O crescimento do patrimônio líquido reflete tanto a performance da cota quanto a entrada de novos recursos.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.330056R$ 287.896.6862
05/05/20261.342626R$ 292.817.3702
06/05/20261.364497R$ 297.227.9972
07/05/20261.356829R$ 296.028.6663
08/05/20261.362317R$ 297.126.0183
11/05/20261.356115R$ 295.294.3273
12/05/20261.351468R$ 298.032.3383
13/05/20261.347488R$ 298.243.7323
14/05/20261.350934R$ 298.976.4963
15/05/20261.337608R$ 295.513.3223

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