ACE CAPITAL ABSOLUTO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA · 39.737.075/0001-95 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

39.737.075/0001-95

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Gestor

ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

20/05/2021

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O ACE Capital Absoluto Master Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 20 de maio de 2021. Classificado como um fundo de ações, sua estrutura operacional é voltada para a gestão profissional de recursos, sendo administrado pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. A gestão da carteira é de responsabilidade da ACE Capital Gestora de Recursos Ltda., empresa especializada na condução de estratégias de investimento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 121.857.485, apurado em 26 de dezembro de 2024. Por se tratar de um fundo de ações, sua política de investimento está alinhada às diretrizes da categoria, focando na alocação de ativos no mercado financeiro conforme as estratégias definidas pelo gestor. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor de suas cotas, garantindo a proteção patrimonial prevista na legislação vigente. Este veículo de investimento é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de renda variável, operando sob a supervisão e as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que regula o funcionamento e as obrigações de transparência do fundo.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -5,0378%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, recuando 5,1696%, ao passar de R$ 94,02 milhões para R$ 89,16 milhões. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando três investidores. A série histórica revela uma volatilidade relevante. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05/2026, quando a cota alcançou 157,027213. A partir desse ponto, observou-se uma tendência de queda predominante, com momentos de pressão acentuada, como o registrado em 19/05/2026, quando a cota atingiu a mínima de 143,191516. Embora tenham ocorrido breves recuperações pontuais, como nos dias 14/05, 20/05 e 25/05, o movimento de desvalorização prevaleceu até o encerramento do mês, consolidando o resultado negativo observado no período. A estabilidade no número de cotistas indica que a variação do patrimônio foi ditada exclusivamente pela performance dos ativos da carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	152.877037	R$ 94.020.999	3
05/05/2026	153.698234	R$ 94.526.044	3
06/05/2026	157.027213	R$ 96.463.401	3
07/05/2026	153.188887	R$ 94.105.479	3
08/05/2026	153.707458	R$ 94.424.042	3
11/05/2026	150.875168	R$ 92.684.138	3
12/05/2026	149.768096	R$ 92.004.052	3
13/05/2026	146.035197	R$ 89.710.895	3
14/05/2026	147.473345	R$ 90.594.364	3
15/05/2026	145.740829	R$ 89.524.962	3

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