ACE CAPITAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA · 07.124.064/0001-43 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

07.124.064/0001-43

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Gestor

ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

02/12/2004

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O ACE Capital Absoluto Institucional FIC de FI Financeiro em Ações é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo iniciou suas atividades em 02 de dezembro de 2004 e opera sob a classificação de Fundo de Investimento (FI), com foco principal em ativos de renda variável. A gestão da carteira é realizada pela ACE Capital Gestora de Recursos Ltda., empresa responsável pelas decisões de alocação e estratégia do fundo. A administração, por sua vez, está a cargo da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição que assegura o cumprimento das normas regulatórias e o suporte operacional necessário para o funcionamento do veículo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 01 de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 50.702.331. Por se tratar de um Fundo de Investimento em Cotas (FIC), sua estrutura consiste na aplicação de seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento. Este veículo é voltado ao público institucional, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), mantendo uma estrutura voltada para a exposição ao mercado de ações.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -5,5237%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, recuando de R$ 66,80 milhões para R$ 63,09 milhões, uma queda de 5,5555%. Paralelamente, observou-se uma redução na base de investidores, que passou de 310 para 299 cotistas ao final do mês. A série histórica revela um início de mês com volatilidade, atingindo o pico de valorização da cota em 06/05, com 1570,16. A partir desse ponto, o fundo enfrentou uma tendência de queda acentuada, interrompida apenas por recuperações pontuais, como observado nos dias 14/05 e 25/05. O movimento de baixa consolidou-se na segunda quinzena, com a cota atingindo seu menor patamar no dia 19/05, a 1444,95, antes de encerrar o período em 1457,08. A saída líquida de cotistas e a desvalorização do patrimônio refletem o cenário de retração observado nos indicadores de performance do fundo no intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1542.280623	R$ 66.801.572	310
05/05/2026	1550.191183	R$ 67.142.956	308
06/05/2026	1570.163789	R$ 68.007.750	307
07/05/2026	1531.135269	R$ 66.319.332	310
08/05/2026	1537.870162	R$ 66.619.527	311
11/05/2026	1513.318873	R$ 65.560.453	312
12/05/2026	1502.127598	R$ 65.083.606	312
13/05/2026	1468.615413	R$ 63.627.736	310
14/05/2026	1480.010864	R$ 64.111.195	306
15/05/2026	1467.135457	R$ 63.553.458	306

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