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ACE ACTION VÉRTICE S MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA

CNPJ 65.589.051/0001-46  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
65.589.051/0001-46
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/03/2026
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ACE ACTION VÉRTICE S MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado como multimercado, constituído em 10 de março de 2026. Este veículo de investimento é estruturado sob a forma de fundo de investimento (FI) e possui sua administração e gestão centralizadas na Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Como um fundo multimercado, ele possui a flexibilidade de operar em diferentes classes de ativos, permitindo que a estratégia de gestão combine diversos instrumentos financeiros disponíveis no mercado para compor sua carteira. A responsabilidade do cotista neste fundo é limitada ao valor das cotas subscritas, conforme a natureza jurídica do produto. O fundo é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e segue as diretrizes operacionais estabelecidas pelo seu administrador e gestor, o Santander DTVM. Por se tratar de um fundo com gestão ativa, as decisões de alocação de recursos são tomadas pela equipe técnica da instituição gestora, respeitando os limites e objetivos definidos em seu regulamento interno. Até o momento, os dados cadastrais não apresentam informações específicas sobre o patrimônio líquido atual do fundo. Este produto é voltado para investidores que buscam diversificação em uma estrutura gerida por uma instituição financeira consolidada.

Performance — Último Mês

9.84609.90809.971710.033706/0518/0529/05-0.07%
No período compreendido entre 06/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa na cota de -0,0725%. A trajetória da cota foi marcada por volatilidade, com um pico de valorização em 08/05/2026, atingindo 10,033654, seguido por uma tendência de queda que atingiu seu ponto mínimo em 19/05/2026, quando a cota registrou 9,846036. Após esse momento, observou-se uma recuperação gradual até o encerramento do mês. Em contrapartida ao desempenho da cota, o patrimônio líquido do fundo demonstrou um crescimento expressivo de 21,2586%, saltando de R$ 11,82 milhões para R$ 14,33 milhões. Esse aumento relevante no volume de recursos sob gestão ocorreu de forma consistente ao longo do mês, com destaque para os aportes observados entre os dias 11 e 13 de maio. Durante todo o período analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando sete investidores, o que indica que a variação do patrimônio líquido foi impulsionada por movimentações financeiras internas ou aportes dos cotistas existentes, e não pela entrada de novos participantes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
06/05/202610.000000R$ 11.822.0007
07/05/20269.999850R$ 11.821.8237
08/05/202610.033654R$ 11.861.7867
11/05/20269.993217R$ 12.643.9817
12/05/20269.958558R$ 12.600.1297
13/05/20269.928779R$ 14.243.4227
14/05/20269.952804R$ 14.277.8877
15/05/20269.855235R$ 14.137.9187
18/05/20269.859789R$ 14.144.4527
19/05/20269.846036R$ 14.124.7227

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