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ACCESS XP DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST EM INFRA RF

CNPJ 63.464.761/0001-14  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
63.464.761/0001-14
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/10/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ACCESS XP DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST EM INFRA RF é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI). O veículo é estruturado na modalidade de fundo de cotas, o que significa que sua estratégia consiste primordialmente na aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento que compõem sua carteira. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão e a consultoria de investimentos estão sob a responsabilidade da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. O fundo possui como foco principal a exposição a debêntures incentivadas, ativos de renda fixa emitidos por empresas para o financiamento de projetos de infraestrutura no Brasil. Constituído em 30 de outubro de 2025, o fundo tem como objetivo operacional a alocação em ativos que buscam acompanhar a variação do CDI. Por se tratar de um fundo de cotas, a diversificação é uma característica central de sua estrutura, permitindo o acesso a uma cesta de ativos de infraestrutura selecionados pelos gestores. Até o presente momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido atual. O fundo é voltado a investidores que buscam exposição ao segmento de crédito privado de infraestrutura.

Performance — Último Mês

1.02691.02941.03211.034604/0515/0529/05+0.75%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,7476%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente ao longo de quase todo o mês, saindo de 1,026909 para encerrar em 1,034586. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 24,6526%, reduzindo-se de R$ 4.885.166 para R$ 3.680.848. Esse movimento de retração no patrimônio foi acompanhado pela saída de cotistas, cujo número passou de 17 para 12 ao final do período. Observou-se um momento de queda relevante no patrimônio líquido entre os dias 21 e 22 de maio, quando o montante recuou de R$ 4.799.003 para R$ 3.672.200. Apesar da redução significativa na base de investidores e no volume de recursos sob gestão, a performance da cota manteve-se resiliente, apresentando valorização contínua mesmo após o ajuste acentuado no patrimônio ocorrido na terceira semana do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.026909R$ 4.885.16617
05/05/20261.027346R$ 4.887.24517
06/05/20261.027664R$ 4.888.75817
07/05/20261.027871R$ 4.789.74517
08/05/20261.027976R$ 4.790.23417
11/05/20261.028645R$ 4.793.34917
12/05/20261.028986R$ 4.794.93917
13/05/20261.029193R$ 4.795.90317
14/05/20261.029748R$ 4.798.49017
15/05/20261.029777R$ 4.798.62617

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