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ACCESS VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

CNPJ 52.668.898/0001-74  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 22.824.992
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
52.668.898/0001-74
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/10/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Access Vinci Mosaico Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, tendo iniciado suas atividades em 25 de outubro de 2023. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações (FIC de FIA), o fundo tem como estratégia principal a alocação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento em ações. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades de custódia e controle, enquanto a gestão dos recursos e a consultoria de investimentos ficam a cargo da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 22.824.992. Por ser um fundo de cotas, sua estrutura permite que o investidor acesse uma carteira diversificada de ativos de renda variável por meio de uma única aplicação. O fundo é destinado ao público em geral que busca exposição ao mercado de ações brasileiro, seguindo as diretrizes e políticas de investimento estabelecidas em seu regulamento oficial.

Performance — Último Mês

1.33501.37021.40651.441704/0515/0529/05-5.62%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 5,6222%. O valor da cota iniciou o mês em 1,4181 e encerrou em 1,3384. Observou-se uma tendência de queda no patrimônio líquido, que recuou 20,9935%, passando de R$ 11,17 milhões para R$ 8,83 milhões. O número de cotistas também apresentou redução, saindo de 10 para 9 investidores ao final do período. A série histórica revela momentos de volatilidade. Após uma breve alta inicial que levou a cota ao pico de 1,4417 em 06/05, o fundo enfrentou uma trajetória de queda persistente. Um movimento relevante ocorreu entre os dias 21/05 e 22/05, quando o patrimônio líquido sofreu uma redução expressiva, acompanhando a saída de um cotista. A partir desse ponto, o fundo manteve uma tendência de desvalorização gradual até o fechamento do mês, refletindo a pressão sobre o valor dos ativos e a redução da base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.418125R$ 11.177.30910
05/05/20261.426683R$ 11.244.75810
06/05/20261.441691R$ 11.363.05210
07/05/20261.406188R$ 11.083.22210
08/05/20261.420257R$ 11.194.11410
11/05/20261.396161R$ 11.004.19310
12/05/20261.384893R$ 10.915.37910
13/05/20261.353414R$ 10.667.26710
14/05/20261.365012R$ 10.758.68610
15/05/20261.354159R$ 10.673.14510

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