ACCESS LEGACY CAP CREDIT FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO · 47.192.178/0001-45 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

47.192.178/0001-45

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

15/08/2022

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Access Legacy Cap Credit FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento constituído em 15 de agosto de 2022. Sob a classificação de fundo de investimento em cotas de fundos de investimento (FIC), este veículo possui uma estrutura multimercado, o que permite ao gestor adotar estratégias diversificadas para compor sua carteira, buscando atingir seus objetivos por meio da aplicação em outros fundos de investimento. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a alocação dos ativos que compõem o portfólio. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 24 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 47.914.728. Por se tratar de um fundo em cotas, sua dinâmica operacional está diretamente atrelada à performance e à política de investimento dos fundos nos quais ele investe, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e em conformidade com as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,5461%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 1,4098%, saindo de R$ 45,80 milhões para R$ 46,44 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando 10 investidores. A série histórica demonstra uma trajetória de valorização consistente na maior parte dos dias úteis. O movimento de alta foi interrompido pontualmente apenas em 19/05/2026, quando a cota recuou de 1,624089 para 1,622800, acompanhando uma leve retração no patrimônio líquido. Após esse ajuste, o fundo retomou sua tendência de valorização diária até o encerramento do período. O desempenho reflete uma dinâmica de crescimento contínuo, com o valor da cota atingindo seu patamar máximo de 1,632929 no último dia de apuração, consolidando o resultado positivo acumulado no mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.608066	R$ 45.802.571	10
05/05/2026	1.608966	R$ 45.828.202	10
06/05/2026	1.610153	R$ 45.862.014	10
07/05/2026	1.612156	R$ 45.919.062	10
08/05/2026	1.613270	R$ 45.950.796	10
11/05/2026	1.614198	R$ 45.977.233	10
12/05/2026	1.618495	R$ 46.099.634	10
13/05/2026	1.620046	R$ 46.143.814	10
14/05/2026	1.620456	R$ 46.155.487	10
15/05/2026	1.621041	R$ 46.172.153	10

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