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ACCESS JPMORGAN GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IE RESP LIMITADA

CNPJ 17.340.392/0001-30  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 359.828.717
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Atualizado em
22/08/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
17.340.392/0001-30
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/03/2014
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Access JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity Classe de Investimento Ações IE Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 06 de março de 2014. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração sob a responsabilidade do Banco BNP Paribas Brasil S/A, enquanto a gestão dos ativos é realizada pela BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda. O fundo tem como foco principal o mercado de ações, operando sob uma estrutura de responsabilidade limitada. Com base nos dados registrados em 22 de agosto de 2025, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 359.828.717. A estratégia do fundo está atrelada à expertise global da JPMorgan, buscando exposição ao mercado acionário internacional por meio de uma gestão que utiliza pesquisas especializadas para compor sua carteira. Trata-se de um instrumento voltado para investidores que buscam diversificação geográfica em seus portfólios, acessando mercados globais através de uma estrutura regulada pela CVM. A gestão profissional conduz a alocação dos recursos seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento, mantendo o compromisso com a transparência e a governança institucional exigidas para fundos desta natureza no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

696.9905712.1354727.7393742.884204/0515/0529/05+5.46%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 5,4591%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 6,1468%, encerrando o mês em R$ 564.557.090, frente aos R$ 531.864.433 iniciais. Em contrapartida, a base de cotistas apresentou uma leve redução, passando de 273 para 265 investidores ao longo do mês. A série diária revela um início de mês volátil, com uma queda pontual no dia 05/05, seguida por uma trajetória de recuperação consistente a partir da segunda quinzena. Destacam-se os dias 13/05 e 22/05 como momentos de alta relevantes, onde a cota demonstrou aceleração significativa. Apesar de oscilações pontuais, como a observada em 28/05, o fundo encerrou o período em seu patamar máximo de cota, atingindo 742,884176, refletindo o movimento de valorização acumulado no intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026704.428962R$ 531.864.433273
05/05/2026696.990485R$ 526.249.583273
06/05/2026709.371865R$ 535.539.099272
07/05/2026710.481900R$ 536.377.118272
08/05/2026706.393980R$ 533.290.950272
11/05/2026707.353056R$ 533.996.246271
12/05/2026702.781981R$ 530.545.442271
13/05/2026718.913240R$ 542.703.963269
14/05/2026723.211009R$ 545.948.403269
15/05/2026728.179266R$ 549.743.260269

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