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ACCESS JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC DE FIF MULTIMERCADO IE CLASSE A - RESP LIMITADA

CNPJ 19.821.469/0001-10  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 56.963.821
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
19.821.469/0001-10
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/02/2014
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ACCESS JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC DE FIF MULTIMERCADO IE CLASSE A - RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado como multimercado, constituído em 17 de fevereiro de 2014. Sob a estrutura de Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (FIC de FIF), o veículo tem como característica principal a alocação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, permitindo uma estratégia diversificada e global. A administração do fundo é realizada pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão dos ativos está a cargo da BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento conforme a política estabelecida no regulamento. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que o risco do investidor está restrito ao valor do capital aportado. Com base nos dados registrados em 01 de julho de 2025, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 56.963.821. Por se tratar de um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, buscando atender aos objetivos definidos em sua estratégia macroeconômica global, sendo voltado a investidores que buscam exposição a mercados variados sob gestão profissional.

Performance — Último Mês

203.3706204.9361206.5491208.114604/0515/0529/05+2.21%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026203.608206R$ 50.915.376479
05/05/2026203.457008R$ 50.876.512479
06/05/2026203.370552R$ 50.836.443478
07/05/2026204.132741R$ 50.961.233477
08/05/2026203.992687R$ 50.926.269477
11/05/2026204.586045R$ 50.835.712473
12/05/2026205.149702R$ 51.010.770473
13/05/2026205.386984R$ 51.069.771473
14/05/2026205.341809R$ 50.934.209471
15/05/2026205.351719R$ 50.934.542471

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