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ACCESS JPMORGAN DOLAR GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIF MULTIMERCADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 24.454.718/0001-16  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 80.550.531
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
24.454.718/0001-16
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/03/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ACCESS JPMORGAN DOLAR GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIF MULTIMERCADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria Multimercado. Constituído em 14 de março de 2016, o fundo possui estrutura de responsabilidade limitada e opera sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A gestão dos recursos é realizada pela BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Conforme a classificação de sua categoria, o fundo possui flexibilidade para atuar em diversos mercados, buscando oportunidades globais. Com base nos dados mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 80.550.531. Por ser um fundo de investimento no exterior (IE), sua estratégia envolve a exposição a ativos internacionais, permitindo que o gestor tome decisões baseadas em cenários macroeconômicos globais. Este veículo é voltado para investidores que buscam diversificação em suas carteiras por meio de uma gestão profissional focada em ativos estrangeiros. É fundamental que o investidor consulte o regulamento e o material informativo disponível junto ao administrador para compreender detalhadamente os riscos e as políticas de investimento adotadas pelo fundo.

Performance — Último Mês

162.6673165.0858167.5775169.996004/0515/0529/05+3.01%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 3,0110%. O valor da cota iniciou o mês em 165,0270 e encerrou em 169,9960. A série histórica revela momentos de volatilidade, com destaque para a queda inicial observada em 05/05, seguida por uma recuperação expressiva entre os dias 12/05 e 15/05, quando a cota atingiu o patamar de 169,2745. Após oscilações na segunda quinzena, o fundo encerrou o mês próximo à sua máxima do período. Em contrapartida à valorização da cota, o patrimônio líquido apresentou uma leve retração de 0,2297%, passando de R$ 35,33 milhões para R$ 35,25 milhões. Paralelamente, observou-se uma tendência de saída de investidores, com o número de cotistas reduzindo de 571 para 558 ao longo do mês. O comportamento dos dados indica que, apesar do ganho nominal na cota, houve uma redução no volume total de recursos sob gestão e na base de participantes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026165.027031R$ 35.338.860571
05/05/2026162.799024R$ 34.861.755571
06/05/2026163.180017R$ 34.773.341571
07/05/2026163.667215R$ 34.862.391570
08/05/2026162.667277R$ 34.624.665570
11/05/2026163.096576R$ 34.641.834569
12/05/2026163.426364R$ 34.761.881569
13/05/2026166.700325R$ 35.510.391568
14/05/2026166.594577R$ 35.387.342565
15/05/2026169.274544R$ 35.958.605564

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