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ACCESS ITAU SINFONIA DISTR FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO

CNPJ 61.529.560/0001-22  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
61.529.560/0001-22
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/06/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ACCESS ITAU SINFONIA DISTR FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO é um fundo de investimento constituído em 26 de junho de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria de Multimercado, este veículo tem como característica principal a estratégia de investir em cotas de outros fundos de investimento, atuando, portanto, como um fundo de fundos. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades operacionais e pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes. A gestão da carteira e a consultoria de investimentos estão sob a responsabilidade da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda, que define as diretrizes e a seleção dos ativos que compõem o portfólio, conforme os objetivos estabelecidos em seu regulamento. Por se tratar de um fundo multimercado, o veículo possui flexibilidade para alocar recursos em diferentes classes de ativos, buscando diversificação por meio da exposição a diversas estratégias de mercado. Até o momento, não há informações consolidadas sobre o patrimônio líquido do fundo, dado o seu recente processo de constituição. O acesso a este fundo é destinado a investidores que buscam uma estrutura de investimento diversificada através da gestão profissional oferecida pela estrutura do BTG Pactual.

Performance — Último Mês

1.08151.08681.09221.097404/0515/0529/05+1.47%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,4704% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 14.106.843 para R$ 14.314.266, o que representa um incremento nominal de R$ 207.423. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando três investidores. A série histórica revela uma tendência de alta consistente e linear, sem a ocorrência de quedas diárias. O movimento de valorização foi contínuo ao longo de todos os dias úteis do mês, com destaque para o dia 12/05, que registrou uma das variações diárias mais expressivas da série. O comportamento do fundo reflete uma trajetória de ganho acumulado constante, refletindo diretamente na valorização do patrimônio líquido, que encerrou o período em seu patamar máximo, consolidando o resultado positivo observado no mês de maio de 2026.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.081546R$ 14.106.8433
05/05/20261.082440R$ 14.118.5063
06/05/20261.083049R$ 14.126.4473
07/05/20261.083865R$ 14.137.0953
08/05/20261.083979R$ 14.138.5793
11/05/20261.085598R$ 14.159.6923
12/05/20261.087526R$ 14.184.8403
13/05/20261.088452R$ 14.196.9133
14/05/20261.089287R$ 14.207.8113
15/05/20261.089932R$ 14.216.2213

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