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ACCESS GENOA ARPA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

CNPJ 61.529.245/0001-03  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
61.529.245/0001-03
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/06/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ACCESS GENOA ARPA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES é um fundo de investimento constituído em 26 de junho de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura operacional é organizada sob a forma de um fundo de cotas, o que significa que o seu patrimônio é aplicado majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento. A gestão da carteira é realizada pela BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Conforme a sua denominação, o fundo possui como característica principal a exposição ao mercado de ações, buscando atingir seus objetivos por meio da alocação em veículos que compõem essa classe de ativos. Por se tratar de um fundo de ações, a estratégia está alinhada aos riscos e dinâmicas inerentes ao mercado acionário brasileiro. Até o momento, não foram disponibilizados dados consolidados referentes ao seu patrimônio líquido. Este veículo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de capitais por meio de uma estrutura gerida por profissionais especializados, operando sob a regulação e supervisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

1.11431.13391.15411.173804/0515/0529/05-3.43%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -3,4279%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 7.845.232 para R$ 7.576.308, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. O momento de maior valorização ocorreu no dia 06/05, quando a cota atingiu o pico de 1,173778. Em contrapartida, a tendência de desvalorização intensificou-se a partir da segunda quinzena, culminando no ponto mais baixo da série em 19/05, com a cota cotada a 1,114296. Após uma breve tentativa de recuperação técnica entre os dias 20/05 e 28/05, o fundo encerrou o mês com nova retração, fechando o período em 1,120160. A performance reflete o comportamento dos ativos subjacentes ao longo das semanas observadas, sem alterações na base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.159921R$ 7.845.2321
05/05/20261.161372R$ 7.855.0451
06/05/20261.173778R$ 7.938.9571
07/05/20261.152444R$ 7.794.6621
08/05/20261.163576R$ 7.869.9541
11/05/20261.150220R$ 7.779.6181
12/05/20261.139195R$ 7.705.0481
13/05/20261.141874R$ 7.723.1731
14/05/20261.152500R$ 7.795.0401
15/05/20261.133505R$ 7.666.5671

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