ACCESS DAHLIA TOTAL RETURN FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O ACCESS DAHLIA TOTAL RETURN FI é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Ações e, segundo a ANBIMA, enquadra-se como Ações Livre. Estruturado como um fundo financeiro em cotas de fundos de investimento em ações, o veículo é destinado exclusivamente a investidores qualificados. O fundo foi constituído em 26 de junho de 2025, apresentando um patrimônio líquido de R$ 12.591.555, com referência em 08 de julho de 2026. A estrutura de governança do fundo conta com o BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM como administrador e o BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda como gestor responsável pela estratégia. A custódia dos ativos é realizada pelo Banco BTG Pactual S/A. O fundo opera focando na alocação de recursos em cotas de outros fundos de ações, seguindo as normas regulatórias vigentes para a sua classe e público-alvo.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo ACCESS DAHLIA TOTAL RETURN FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (Fundo de Investimento), CNPJ 61.521.573/0001-55 (61521573000155), é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes